- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.73% 5.22% 0.61% 近1周 0.11% -4.24% 0.08% 近1月 0.37% -2.20% 0.28% 近3月 0.88% 8.92% 0.73% 近6月 0.68% 10.63% 1.01% 近1年 1.45% 21.33% 2.11% 近2年 4.35% 40.93% 5.72% 近3年 9.23% 24.97% 11.71% 2025年度 0.30% 27.28% 1.22% 2024年度 4.26% 1.17% 5.02% 2023年度 4.30% -3.54% 5.57% 2022年度 2.63% -14.82% 1.22% 2021年度 4.75% 35.45% 4.91%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0319（03-04） 2.0092（03-04） 1.0923（03-04） 累计净值 1.1819 2.0092 1.2424 成立时间 2013-01-14 2020-01-06 2019-08-02 最新规模 67.4亿 12.58亿 38.37亿 手续费 0.3% 免费 0.3% 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.04 1.42 0.69 最大回撤(近一年) -1.17% -8.53% -0.69%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 20国开20：7.24%
- 21国开20：5.86%
- 23农发02：5.4%
- 23进出10：21.47%
- 25北京银行小微债01：5.28%
- 金诚转债：0.95%
- 洁美转债：0.39%
- 银信转债：0.33%
- 超声转债：1.29%
- 财通转债：0.74%
- 21国开08：2.37%
- 25农行二级资本债01A(BC)：2.1%
- 25工行二级资本债01BC：2.13%
- 25农发31：3.52%
- 25国开15：2.29%
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持债集中度 1.19% -- -- -- -- -
资产配置