- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.76% 1.74% -10.67% 近1周 -0.21% -0.15% -1.44% 近1月 -0.34% -0.49% -2.42% 近3月 0.01% 0.08% -7.31% 近6月 0.49% 0.92% -8.56% 近1年 1.28% 2.40% -13.55% 近2年 5.35% 1.93% -7.99% 近3年 8.20% 2.72% -6.04% 2024年度 3.68% -0.10% 1.02% 2023年度 3.93% 3.08% 9.71% 2022年度 1.04% -1.37% -9.49% 2021年度 4.47% 5.72% 25.16% 2020年度 3.09% 2.55% -28.90%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 QDII 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0979（12-05） 1.0300（12-05） 0.8870（12-04） 累计净值 2.1046 1.7367 1.2630 成立时间 2006-07-20 2009-08-12 2011-11-25 最新规模 3.65亿 0.42亿 0.51亿 手续费 免费 免费 0.4% 所获奖项 2009年度金牛奖 2008年度金牛奖 2016年度金牛奖 2015年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.16 0.6 -1.26 最大回撤(近一年) -1.06% -1.65% -15.86%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：56.59%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 数字房地产信托有限公司：9.01%
- 亚历山大房地产股份有限公司：7.56%
- 安博：7.52%
- EQUINIX INC：7.37%
- 美国发射塔公司：5.89%
- 第一工业地产信托公司：4.72%
- AMERICAN HOMES 4 RENT- A：4.07%
- STAG INDUSTRIAL INC：3.89%
- 邀请家园公司：3.58%
- POTLATCHDELTIC CORP：2.98%
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持股集中度 2.90% -- 56.59% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 国城转债：0.36%
- 利群转债：0.82%
- 凌钢转债：1.16%
- 希望转2：0.64%
- 上银转债：0.42%
- 洁美转债：0.14%
- 英特转债：0.14%
- 超声转债：0.14%
- 南航转债：0.14%
- 万顺转2：0.14%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置