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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.10% 0.03% 3.35% 1.19% 5.11%
近1周 -3.13% -- -3.33% -0.13% -6.56%
近1月 -3.10% -- -3.15% 0.13% -3.29%
近3月 1.77% -- 2.51% 1.54% 8.61%
近6月 4.18% -- 2.26% 2.04% 23.79%
近1年 20.77% -10.09% 8.53% 5.31% 35.31%
近2年 26.35% -13.26% 21.46% 10.66% 91.80%
近3年 -17.07% -16.75% 4.26% 14.62% 66.45%
2025年度 23.60%--5.29%3.84%41.57%
2024年度 -1.95%-10.11%14.76%6.15%23.07%
2023年度 -30.88%-4.95%-12.05%3.64%-2.74%
2022年度 -29.73%-3.09%-12.02%---36.35%
2021年度 -2.12%--0.73%--26.46%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 -- 混合型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.6257（03-04） 10.5014（06-30） 1.1721（03-04） 1.0837（03-04） 1.9487（03-04）
累计净值 3.3597 13.4720 4.2214 1.1642 2.1097
成立时间 2004-04-09 2021-06-07 2006-06-14 2022-02-17 2019-11-22
最新规模 5.55亿 73.51亿 19亿 5.25亿 22.67亿
手续费 0.6%0.9% -- 0.6%1.0% -- 免费
所获奖项 -- -- 2019年度金牛奖 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 2011年度金牛奖 2007年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.58 -- 0.77 2.45 1.06
最大回撤(近一年) -9.66% -10.12% -8.37% -0.75% -17.51%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 申万菱信 平安基金 国海富兰克林 蜂巢基金 国泰基金
成立时间 2004-01-15 2011-01-07 2004-11-15 2018-05-18 1998-03-05
公司规模 1077.43亿元 6974.46亿元 925.95亿元 417.91亿元 9026.9亿元
旗下基金数 149只 512只 99只 57只 526只
旗下经理数 25人 70人 16人 9人 61人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：13.61%
  • 中小板：1.62%
  • 创业板：4.13%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：35.48%
  • 中小板：12.11%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：2.3%
  • 恒立液压：2.28%
  • 贵州茅台：2.18%
  • 洛阳钼业：2.11%
  • 泸州老窖：1.93%
  • 中际旭创：1.83%
  • 山西汾酒：1.76%
  • 紫金矿业：1.74%
  • 思源电气：1.62%
  • 招商银行：1.61%
  • --
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  • --
  • 民生银行：6.84%
  • 招商银行：6.43%
  • 长沙银行：5.98%
  • 宁波银行：4.86%
  • 招商蛇口：4.67%
  • 保利发展：4.67%
  • 贵州茅台：4.04%
  • 百润股份：4%
  • 中矿资源：3.25%
  • 常熟银行：2.85%
  • --
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  • --
持股集中度 19.36% -- 47.59% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 16国债19：3.09%
  • 23国债17：6.02%
  • 24国债05：2.47%
  • 24国债12：2.89%
  • 25国债10：2.84%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国开02：3.59%
  • 25国开01：2.53%
  • --
  • --
  • --
  • 22国开15：10.27%
  • 23国开08：7.89%
  • 24豫航空港MTN006：7.84%
  • 25国开06：7.7%
  • 25农发20：7.56%
  • 24国债09：0.46%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置