- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 9.25% 1.88% 近1周 1.27% -0.75% 近1月 1.96% -1.15% 近3月 5.16% -1.11% 近6月 13.22% 2.56% 近1年 40.50% 4.58% 近2年 47.52% 4.45% 近3年 39.90% 7.26% 2025年度 28.07% 2.52% 2024年度 12.51% 1.88% 2023年度 -14.74% 3.37% 2022年度 -18.04% -3.12% 2021年度 1.53% 3.74%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 4.0273（05-29） 1.1624（05-29） 累计净值 4.8198 2.3969 成立时间 2004-11-29 2004-09-28 最新规模 8.07亿 0.52亿 手续费 0.5% 免费 所获奖项 -- 2012年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 3.39 0.88 最大回撤(近一年) -6.98% -2.70%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：9.85%
- 中小板：2.04%
- 创业板：8.8%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 宁德时代：2.93%
- 贵州茅台：2.51%
- 中际旭创：2.25%
- 宁波银行：2.04%
- 南京银行：1.99%
- 紫金矿业：1.87%
- 润泽科技：1.81%
- 新易盛：1.81%
- 中信银行：1.77%
- 中国银行：1.71%
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持股集中度 20.69% 3.15% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债13：5.1%
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- 冀东转债：2.27%
- 万青转债：2.3%
- 鲁泰转债：2.89%
- 紫银转债：0.62%
- 希望转2：1.07%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置