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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 8.76% 11.47% 1.50% 20.22% 1.49%
近1周 1.34% 0.00% 0.03% 0.41% 0.04%
近1月 0.32% -2.15% 0.12% -0.20% -0.02%
近3月 5.93% 2.00% 0.36% -0.81% 0.50%
近6月 7.57% 9.08% 0.75% 12.24% 0.40%
近1年 10.62% 9.49% 1.56% 19.93% 1.84%
近2年 41.65% -18.24% 3.50% 26.42% 8.46%
近3年 37.09% -4.42% 5.49% 20.66% 19.61%
2024年度 27.47%-25.88%1.89%3.29%6.21%
2023年度 -0.95%15.56%1.93%-2.35%12.49%
2022年度 -9.91%-16.19%1.65%-12.73%-5.71%
2021年度 2.33%9.41%2.11%-0.22%7.09%
2020年度 7.32%2.81%2.11%13.71%-0.29%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 混合型 货币型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1725（12-19） 0.8650（12-19） 1.0000（12-19） 0.9810（12-19） 1.3253（12-19）
累计净值 2.0687 0.8650 -- 1.1910 1.6710
成立时间 2010-02-11 2015-09-02 2013-09-16 2013-03-20 2013-07-19
最新规模 7.55亿 0.21亿 2.1亿 0.73亿 0.13亿
手续费 0.2% 0.4% 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.9 0.96 1.12 1.53 0.21
最大回撤(近一年) -8.55% -4.79% 0.00% -9.91% -1.15%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 申万菱信 国新国证基金 德邦基金 中海基金 天弘基金
成立时间 2004-01-15 2019-03-01 2012-03-27 2004-03-18 2004-11-08
公司规模 802.3亿元 131.61亿元 604.98亿元 107.52亿元 12975.71亿元
旗下基金数 149只 19只 70只 53只 500只
旗下经理数 25人 5人 15人 11人 59人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：35.85%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：14.9%
  • 中小板：2.88%
  • 创业板：1.25%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中国平安：6.83%
  • 招商银行：5.76%
  • 美的集团：4.12%
  • 兴业银行：3.8%
  • 中信证券：3.36%
  • 工商银行：2.95%
  • 国泰海通：2.46%
  • 农业银行：2.45%
  • 交通银行：2.07%
  • 格力电器：2.05%
  • 金山办公：4.36%
  • 福昕软件：3.25%
  • 天宜新材：1.68%
  • 倍轻松：1.64%
  • 甘源食品：1.51%
  • 铁科轨道：1.46%
  • 美年健康：1.37%
  • 嘉和美康：1.26%
  • 延江股份：1.25%
  • 华秦科技：1.25%
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持股集中度 35.85% 19.03% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 宁行转债：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23招商局YK02：4.81%
  • 23招商局YK03：0.96%
  • 24国债09：6.18%
  • --
  • --
  • 24进出14：4.13%
  • 24浦发银行CD263：4.08%
  • 25中粮SCP002：4.08%
  • 25中车集SCP003：4.09%
  • 25华电股SCP004：4.09%
  • 希望转2：4.11%
  • 上银转债：7.72%
  • 利民转债：1.75%
  • 兴业转债：11.12%
  • 道通转债：2.7%
  • 25附息国债11：4.52%
  • 25农发21：4.56%
  • 25农发31：4.55%
  • 25国开08：4.51%
  • 25国开15：4.44%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置