- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -2.28% -12.93% -- 8.87% -- 近1周 1.61% -2.73% -- -1.70% -- 近1月 -1.15% -6.93% -- 0.95% -- 近3月 -5.23% -9.68% -- 3.00% -- 近6月 1.42% -12.69% -- 8.23% -- 近1年 17.07% -10.24% -- 8.33% -- 近2年 19.49% 23.53% -- 18.12% -- 近3年 18.82% 18.53% -- 22.57% -- 2025年度 23.87% 20.74% -- -1.43% -- 2024年度 2.73% 30.67% -- 7.91% -- 2023年度 2.68% -10.27% -- 12.64% -- 2022年度 -21.86% -8.33% -- -17.65% -- 2021年度 24.71% -24.53% -- 35.38% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 债券型 QDII 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.1400（06-18） 0.6888（06-18） 1.0010（04-29） 1.2720（06-17） 1.0000（11-02） 累计净值 2.2900 0.6888 1.6880 1.9010 -- 成立时间 2011-12-09 2010-09-30 2010-10-15 2013-08-09 2006-07-17 最新规模 0.36亿 1.97亿 0.11亿 1.16亿 0.48亿 手续费 0.3% 0.6% 0.8%-- 0.3% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 中风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.97 -0.81 1.47 0.52 -4.98 最大回撤(近一年) -12.28% -19.54% -0.70% -7.62% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：50.33%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：52.37%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股有限公司：7.26%
- 中国建设银行股份有限公司：7.1%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：6.74%
- 小米集团：5.1%
- 中国工商银行股份有限公司：4.98%
- 中国移动有限公司：4.34%
- 美团：4.02%
- 中国海洋石油有限公司：3.85%
- 中国平安保险(集团)股份有限公司：3.51%
- 比亚迪股份有限公司：3.43%
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- 沃尔塔公司：10.36%
- 安博：9.62%
- Equinix有限公司：7.52%
- 数字房地产信托有限公司：4.82%
- 西蒙房地产集团公司：4.77%
- Realty Income公司：4.38%
- 公共存储：3.35%
- Ventas 公司：2.91%
- 美国铁山公司：2.36%
- VICI Properties股份有限公司：2.28%
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持股集中度 18.66% 50.33% 2.01% 52.37% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 长海转债：3.72%
- 财通转债：2.02%
- 南航转债：4.28%
- 金田转债：1.96%
- 上银转债：5.63%
- 21国债10：0.18%
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- 国开1704：81.14%
- 农发1802：7.95%
- 进出1901：1.84%
- 国开2003：5.73%
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- 19进出07：41.89%
- 20贴现国开07：20.86%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置