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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -12.01% -5.08% -3.31% 7.11% -20.06%
近1周 1.58% -0.16% 0.00% -0.07% 1.53%
近1月 -4.60% -2.19% -1.80% -3.62% -3.62%
近3月 -9.95% 0.00% 6.56% 1.72% -3.83%
近6月 -14.66% -15.13% -6.18% -4.27% -17.49%
近1年 -3.84% 9.38% -0.46% 19.43% -22.05%
近2年 19.32% 49.61% 22.83% 50.93% 4.72%
近3年 7.77% 91.44% 9.60% 32.09% -26.25%
2025年度 23.87%54.97%10.80%21.41%11.21%
2024年度 2.73%24.45%6.77%9.37%-21.87%
2023年度 2.68%12.05%-8.93%-7.70%1.99%
2022年度 -21.86%7.20%-9.92%-24.76%-19.47%
2021年度 24.71%-7.60%16.44%-2.38%7.90%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 混合型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.9270（09-18） 1.9240（09-17） 0.9260（09-18） 1.3941（09-18） 2.6115（09-18）
累计净值 2.0770 1.9240 3.0590 2.2454 2.6115
成立时间 2011-12-09 2011-08-04 2007-06-12 2006-12-06 2012-02-01
最新规模 0.3亿 3.57亿 7.38亿 6.13亿 0.83亿
手续费 0.3% 0.3% 0.6% 0.6%0.8% 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- 2025年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.32 0.35 -0.17 1.1 -1.41
最大回撤(近一年) -20.79% -26.49% -15.51% -16.22% -30.87%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 申万菱信 嘉实基金 大成基金 工银瑞信 摩根基金（中国）
成立时间 2004-01-15 1999-03-25 1999-04-12 2005-06-21 2004-05-12
公司规模 1282.8亿元 11356.59亿元 5168.73亿元 9869.51亿元 2627.65亿元
旗下基金数 146只 653只 462只 512只 256只
旗下经理数 26人 106人 52人 86人 38人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.42%
  • 中小板：18.02%
  • 创业板：4.06%
  • 主板：32.5%
  • 中小板：2.57%
  • 创业板：5.2%
  • 主板：53.21%
  • 中小板：20.55%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 中国移动：8.89%
  • 安琪酵母：5.77%
  • 浙江龙盛：5.01%
  • 美的集团：4.75%
  • 太阳纸业：4.61%
  • 鱼跃医疗：4.25%
  • 温氏股份：4.06%
  • 海螺水泥：3.74%
  • 豪迈科技：3.39%
  • 南微医学：3.03%
  • 紫金矿业：7.76%
  • 川投能源：6.99%
  • 宁德时代：5.2%
  • 瀚蓝环境：3.55%
  • 东方钽业：3.55%
  • 中国建筑：3.36%
  • 中材科技：2.57%
  • 中国移动：2.5%
  • 上峰材料：2.47%
  • 晋控煤业：2.32%
  • 腾讯控股：9.68%
  • 百润股份：8.92%
  • 贵州茅台：8.84%
  • 泸州老窖：8.75%
  • 阿里巴巴-W：8.28%
  • 华润万象生活：7.32%
  • 牧原股份：6.92%
  • 海天味业：6.28%
  • 海大集团：4.71%
  • 影石创新：4.06%
持股集中度 17.67% -- 47.50% 40.27% 73.76%
五大重仓债券
(占比%)
  • 长海转债：4.06%
  • 金诚转债：3.95%
  • 财通转债：6.39%
  • 立讯转债：9.17%
  • 兴业转债：7.08%
  • 25国债13：0.14%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25附息国债19：2.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 弘亚转债：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 国开1702：0.98%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置