- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -4.96% -- 0.75% 近1周 0.18% -1.12% 0.02% 近1月 -5.61% -5.22% 0.08% 近3月 -5.37% -- 0.25% 近6月 -9.46% -- 0.51% 近1年 0.61% -- 1.07% 近2年 29.68% -- 2.43% 近3年 11.94% -- 4.27% 2025年度 17.27% -- 1.27% 2024年度 9.00% -- 1.65% 2023年度 12.80% -- 1.92% 2022年度 -20.12% -- 1.75% 2021年度 19.23% -- 2.21%
- 基金概况收起
-
基金类型 混合型 指数型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.4566（09-18） 0.9431（09-18） 1.0000（09-20） 累计净值 2.4566 0.9431 -- 成立时间 2011-05-13 2026-08-04 2003-10-24 最新规模 1.6亿 -- 616.02亿 手续费 0.6% 0.3% 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) -0.06 -- -13.57 最大回撤(近一年) -13.71% -- 0.00%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：32.5%
- 中小板：3.91%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 中科曙光：4.58%
- 京沪高铁：4.35%
- 北方华创：3.91%
- 晶合集成：3.72%
- 时代电气：3.66%
- 中芯国际：3.59%
- 海博思创：3.43%
- 海尔智家：3.29%
- 中国重汽：3.02%
- 中国核电：2.86%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 36.41% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 17巨化EB：0.12%
- 17桐昆EB：0.08%
- 海尔转债：0.13%
- 山鹰转债：0.8%
- 18国开07：6.47%
- --
- --
- --
- --
- --
- 25农发31：1.22%
- 26广州银行CD092：0.8%
- 26农业银行CD093：0.8%
- 26农业银行CD111：0.96%
- 26农业银行CD123：0.8%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置