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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.70% 0.13% -- 0.23% 0.61%
近1周 0.00% -0.13% -- 0.02% 0.11%
近1月 0.14% -0.15% -- 0.10% 0.33%
近3月 0.84% 0.50% -- 0.34% 0.88%
近6月 1.55% 0.61% -- 0.68% 0.86%
近1年 4.33% 1.66% -- 1.48% 2.76%
近2年 16.72% 2.66% -- 3.40% 7.01%
近3年 16.25% 2.54% -- 5.74% 11.27%
2025年度 5.13%1.46%--1.54%2.59%
2024年度 9.55%1.77%--2.03%4.65%
2023年度 2.13%1.43%--2.19%3.30%
2022年度 1.84%-4.64%--2.18%2.28%
2021年度 10.78%1.09%--2.62%3.72%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4450（03-04） 1.2930（03-04） 1.1290（04-11） 1.0000（03-04） 1.0726（03-04）
累计净值 1.9670 1.2930 1.1290 -- 1.3595
成立时间 2008-10-29 2015-03-24 2016-08-25 2015-01-27 2016-03-30
最新规模 86.67亿 2.91亿 0亿 176.12亿 1.18亿
手续费 0.6%0.8% 0.6%0.8% -- 免费 0.3%
所获奖项 2012年度金牛奖 -- -- 2016年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.31 0.28 3.39 -0.5 1.3
最大回撤(近一年) -1.58% -0.40% -3.02% 0.00% -0.36%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 光大保德信 华安基金 招商基金 鹏华基金 博时基金
成立时间 2004-04-22 1998-06-04 2002-12-27 1998-12-22 1998-07-13
公司规模 1194亿元 8225.81亿元 9682.55亿元 10231.83亿元 11965.79亿元
旗下基金数 174只 530只 648只 751只 741只
旗下经理数 21人 78人 97人 88人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.89%
  • 中小板：0.26%
  • 创业板：0.37%
  • 主板：4.79%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫金矿业：0.38%
  • 阳光电源：0.28%
  • 恒立液压：0.19%
  • 工业富联：0.14%
  • 江海股份：0.09%
  • 新时达：0.09%
  • 鼎龙股份：0.09%
  • 申菱环境：0.09%
  • 中国平安：0.09%
  • 牧原股份：0.08%
  • 养元饮品：4.79%
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  • --
  • --
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  • --
持股集中度 -- 1.52% 4.79% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 宏川转债：0.11%
  • 鸿路转债：0.8%
  • 国投转债：2.65%
  • 希望转2：1.47%
  • 健帆转债：0.51%
  • 21北京银行永续债02：7.01%
  • 21中财G3：6.98%
  • 21中证17：7.01%
  • 23汉江01：7.03%
  • 25国债08：6.24%
  • 13陕煤化MTN002：4.5%
  • 14中铝业MTN001：9.01%
  • 17冀交投CP003：8.92%
  • 17广州农村商业银行CD070：8.53%
  • 17浙商银行CD073：17.03%
  • 25农发11：1.69%
  • 25浦发银行CD257：2.22%
  • 25民生银行CD263：2.77%
  • 25上海银行CD124：2.76%
  • 25中信银行CD271：2.77%
  • 22进出05：17.63%
  • 23国开03：11.14%
  • 24农发03：10.89%
  • 24农发13：19.37%
  • 25国开05：6.26%
持债集中度 -- -- -- -- --
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