- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 2.03% 0.72% 0.28% 0.61% 近1周 -- -1.20% 0.22% 0.05% 0.24% 近1月 -- -2.44% 0.34% 0.14% 0.29% 近3月 -- -0.51% 0.93% 0.41% 0.83% 近6月 -- -3.27% 1.13% 0.68% 1.02% 近1年 -- 5.35% 2.11% 1.58% 1.38% 近2年 -- 3.46% 5.14% 3.37% 5.39% 近3年 -- -10.56% 8.95% 7.52% 10.06% 2025年度 -- 2.94% 1.04% 1.38% 0.30% 2024年度 -- -2.43% 3.97% 2.63% 5.46% 2023年度 -- -11.18% 3.26% 3.41% 3.30% 2022年度 -- -14.12% 2.85% 2.58% 2.04% 2021年度 -- -19.09% 4.28% 2.46% 4.47%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（11-20） 0.7184（03-05） 1.0542（03-05） 1.0125（03-05） 1.0457（03-05） 累计净值 -- 0.7184 1.3130 1.1844 1.2427 成立时间 2012-09-05 2020-07-10 2016-11-25 2019-01-18 2019-04-30 最新规模 0.22亿 49.47亿 7.12亿 10.56亿 0.21亿 手续费 -- 0.6% 1.0%0.4% 0.1% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 18.62 0.43 0.53 0.47 -0.12 最大回撤(近一年) 0.00% -7.33% -0.92% -0.04% -0.67%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：38.64%
- 中小板：15.04%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：9.57%
- 格力电器：8.68%
- 贵州茅台：7.2%
- ST人福：5.68%
- 宁波银行：4.12%
- 中国平安：3.97%
- 科伦药业：3.84%
- 北方华创：3.62%
- 美的集团：3.54%
- 华润啤酒：3.46%
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持股集中度 -- 53.68% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 益丰转债：0.06%
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- 22国开05：15.34%
- 22国开15：12.12%
- 23口行二级资本债02A：8.68%
- 24附息国债01：14.77%
- 24国开08：9.96%
- 23北京农商小微债：2.85%
- 23丰台国资MTN001：4.03%
- 25物产中大SCP007：2.83%
- 25海淀国资SCP002：2.83%
- 25农发11：3.42%
- 19国开10：8.59%
- 20国开05：12.64%
- 24国开03：25.88%
- 25国开清发07：15.67%
- 25国开08：19.06%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置