- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.25% -- 近1周 -0.06% -- 近1月 -0.07% -- 近3月 0.20% -- 近6月 0.14% -- 近1年 1.25% -- 近2年 6.04% -- 近3年 6.88% -- 2024年度 5.09% -- 2023年度 2.02% -- 2022年度 -3.53% -- 2021年度 8.79% -- 2020年度 1.19% 0.53%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0667（12-05） 1.1082（05-27） 累计净值 1.6296 1.4565 成立时间 2009-06-24 2012-06-25 最新规模 11.84亿 0.18亿 手续费 免费 -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.21 0.64 最大回撤(近一年) -0.88% -1.63%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开03：15.74%
- 23国开08：14.75%
- 24国开08：6.02%
- 25国开03：16.72%
- 25国开08：15.51%
- 20国债10：95.05%
- 杭银转债：0.06%
- 温氏转债：0.01%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置