- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.14% 0.11% 0.11% 3.41% 近1周 0.03% 0.02% 0.02% -0.32% 近1月 0.11% 0.09% 0.09% 0.36% 近3月 0.35% 0.29% 0.27% 3.97% 近6月 0.71% 0.58% 0.54% 9.07% 近1年 1.48% 1.23% 1.20% 15.85% 近2年 3.40% 2.84% 2.88% 30.15% 近3年 5.67% 4.82% 4.93% 6.22% 2025年度 1.52% 1.26% 1.24% 10.54% 2024年度 1.95% 1.65% 1.74% 4.28% 2023年度 2.17% 1.93% 1.96% -5.95% 2022年度 1.79% 1.72% 1.63% -17.48% 2021年度 2.10% 2.15% 2.07% 14.50%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（02-07） 1.0000（02-06） 1.0000（02-07） 3.0910（02-06） 累计净值 -- -- -- 3.1110 成立时间 2006-08-02 2005-06-09 2006-06-05 2010-08-25 最新规模 8.1亿 4.23亿 436.42亿 1.3亿 手续费 免费 免费 免费 0.6% 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.37 -6.29 -8.43 1.58 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% -10.19%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：19.23%
- 中小板：2.74%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国平安：3.05%
- 中信证券：2.81%
- 恒瑞医药：2.74%
- 徐工机械：2.13%
- 兴业银行：2.05%
- 中国石油：1.97%
- 贵州茅台：1.91%
- 中国铝业：1.89%
- 晋控煤业：1.73%
- 万华化学：1.69%
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持股集中度 -- -- -- 21.97% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25邮政SCP005：1.57%
- 25浦发银行CD321：1.42%
- 25农业银行CD430：1.42%
- 25农业银行CD437：2.13%
- 25中国银行CD034：2.13%
- 25电网SCP019：1.8%
- 25浦发银行CD321：2.68%
- 25平安银行CD079：1.79%
- 25交通银行CD266：1.78%
- 25中信银行CD359：4.45%
- 25农发31：1.73%
- 25宁波银行CD215：2.15%
- 25农业银行CD437：3.64%
- 25农业银行CD440：3.43%
- 25南京银行CD158：1.72%
- 希望转2：1.03%
- 上银转债：2.6%
- 欧22转债：0.31%
- 常银转债：0.52%
- 晶澳转债：0.5%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置