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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 7.53% 14.73% -1.77% 0.46% 5.99%
近1周 -2.78% -1.01% -4.27% 0.10% -2.48%
近1月 1.60% -4.02% -4.27% 0.24% 0.01%
近3月 11.47% 18.20% 1.52% 0.68% 8.83%
近6月 19.02% 30.09% -2.01% 0.59% 13.19%
近1年 33.78% 45.67% 10.07% 0.84% 24.00%
近2年 33.99% 22.91% 24.62% 4.78% 32.45%
近3年 22.04% -18.87% 2.85% 8.66% 19.76%
2025年度 22.01%25.97%12.15%-0.03%18.46%
2024年度 6.46%-16.97%9.46%5.26%3.48%
2023年度 -8.57%-31.23%-10.17%2.77%-3.42%
2022年度 -22.36%-14.89%-18.40%2.41%-11.70%
2021年度 22.01%--9.17%3.61%37.37%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 指数型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.2212（03-04） 0.6689（03-04） 1.0054（03-04） 1.0222（03-04） 2.4958（03-04）
累计净值 3.5808 0.6689 1.0054 1.1537 2.4958
成立时间 2008-07-03 2021-10-20 2020-12-02 2020-10-16 2018-11-07
最新规模 12.84亿 1.72亿 3.46亿 0.78亿 1.06亿
手续费 0.6%1.0% -- 0.6%0.8% 0.3% 免费
所获奖项 2021年度金牛奖 2012年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.2 1.62 0.76 -0.6 1.77
最大回撤(近一年) -11.02% -17.08% -9.01% -1.01% -8.29%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国海富兰克林 国泰基金 方正富邦 中银基金 易方达基金
成立时间 2004-11-15 1998-03-05 2011-07-08 2004-08-12 2001-04-17
公司规模 925.95亿元 9026.9亿元 871.89亿元 7333.66亿元 26198.38亿元
旗下基金数 99只 526只 92只 314只 859只
旗下经理数 16人 61人 14人 51人 116人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：9.31%
  • 中小板：9.19%
  • 创业板：6.72%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.1%
  • 中小板：2.88%
  • 创业板：6.69%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中际旭创：4.27%
  • 紫金矿业：2.84%
  • 雅化集团：2.55%
  • 中矿资源：2.51%
  • 阳光电源：2.45%
  • 应流股份：2.27%
  • 华新建材：2.18%
  • 思源电气：2.15%
  • 工业富联：2.02%
  • 杰瑞股份：1.98%
  • --
  • --
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  • --
  • 阿里巴巴-W：5.01%
  • 恒立液压：4.29%
  • 华泰证券：4.23%
  • 国泰海通：3.8%
  • 神州泰岳：3.43%
  • 隆基绿能：3.32%
  • 广发证券：3.31%
  • 宁德时代：3.26%
  • 东方证券：3.14%
  • 恺英网络：2.88%
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  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
持股集中度 25.22% -- 36.67% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：4.56%
  • 25国债08：0.97%
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：0.6%
  • 25国债08：2.24%
  • 25国债19：1%
  • --
  • --
  • 聚合转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开03：13.28%
  • 23国开05：14.08%
  • 24国开02：13.23%
  • 24国开03：26.64%
  • 25国开11：12.89%
  • 奥佳转债：0.07%
  • 洪城转债：0.33%
  • 旺能转债：0.17%
  • 利群转债：0.46%
  • 本钢转债：0.11%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置