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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 8.74% 10.71% 4.67% -- 0.79%
近1周 0.03% 1.18% 0.05% -- 0.09%
近1月 0.37% -2.02% -0.16% -- -0.04%
近3月 2.06% 4.17% 0.71% -- 0.38%
近6月 7.13% -1.69% 3.03% -- -0.09%
近1年 9.01% 14.73% 4.97% -- 1.32%
近2年 18.01% 57.95% 9.70% -- 8.51%
近3年 17.89% 53.11% 11.35% -- --
2024年度 7.36%39.97%3.81%--7.35%
2023年度 0.66%-2.35%2.12%----
2022年度 -4.89%-4.34%0.10%----
2021年度 4.68%1.14%6.73%----
2020年度 13.21%7.06%3.14%4.54%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 债券型 指数型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.2234（12-19） 1.7990（12-19） 1.8370（12-19） 1.0020（12-31） 1.0547（12-19）
累计净值 2.3104 1.8850 2.1960 1.2680 1.0847
成立时间 2011-01-26 2015-04-30 2014-09-29 2015-07-31 2023-12-19
最新规模 53.39亿 5.67亿 12.4亿 13.58亿 53.17亿
手续费 0.3% 0.5% 0.2% -- 0.3%
所获奖项 2021年度金牛奖 -- 2018年度金牛奖 2015年度金牛奖 2014年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.37 0.95 1.9 12.8 -0.12
最大回撤(近一年) -1.87% -13.35% -1.46% -0.03% -1.39%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 富国基金 建信基金 方正富邦 鹏扬基金
成立时间 2005-02-03 1999-04-13 2005-09-19 2011-07-08 2016-07-06
公司规模 10931.25亿元 13750亿元 9686.87亿元 872.07亿元 1461.08亿元
旗下基金数 761只 793只 334只 92只 183只
旗下经理数 97人 100人 68人 14人 26人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：60.87%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：86.18%
  • 中小板：0%
  • 创业板：1.01%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 招商银行：13.45%
  • 兴业银行：10.01%
  • 工商银行：7.76%
  • 农业银行：6.46%
  • 交通银行：5.44%
  • 江苏银行：4.47%
  • 浦发银行：4.24%
  • 平安银行：3.34%
  • 民生银行：3%
  • 上海银行：2.7%
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国平安：26.77%
  • 中国太保：21.94%
  • 招商银行：11.7%
  • 中国人寿：10.78%
  • 新华保险：8.15%
  • 中国人保：2.36%
  • 天茂集团：1.73%
  • 北京银行：1.59%
  • 中国中车：1.16%
  • 迈瑞医疗：1.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 10.54% 60.87% -- 87.19% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 浦发转债：1.6%
  • 健友转债：0.01%
  • 盛虹转债：0%
  • 牧原转债：0.2%
  • 上银转债：0.62%
  • 25国债01：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20广发银行二级01：9.24%
  • 建工转债：0.19%
  • 20国开19：6.56%
  • 洪城转债：0.56%
  • 鸿路转债：0.13%
  • 木森转债：0.02%
  • 明阳转债：0.04%
  • 鸿达转债：0.03%
  • --
  • --
  • 19国开05：6.3%
  • 21国开03：5.79%
  • 23国开08：10.85%
  • 25附息国债10：5.11%
  • 25国开06：12.51%
持债集中度 0.81% -- -- -- --
资产配置