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易方达磐固六个月持有混合C

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华润元大现金通货币A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.22% 0.66% -4.47% 1.60% 0.19%
近1周 0.03% -0.48% -3.97% -0.14% 0.02%
近1月 0.10% -0.10% -4.63% 0.29% 0.08%
近3月 0.39% 1.13% -4.59% 2.06% 0.27%
近6月 0.70% 2.15% -1.35% 1.95% 0.54%
近1年 -- 3.88% 2.21% 3.43% 1.21%
近2年 2.70% 8.37% 12.79% 7.21% 2.85%
近3年 -- 7.78% -5.29% 6.73% 4.91%
2025年度 1.23%3.72%5.94%2.30%1.30%
2024年度 1.64%4.30%11.43%3.81%1.69%
2023年度 1.97%-0.39%-13.06%-0.14%1.99%
2022年度 1.49%-1.25%-10.30%-4.28%1.76%
2021年度 2.38%--3.73%5.32%2.02%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1151（03-04） 1.0954（03-04） 2.0048（03-04） 1.0891（03-04） 1.0000（03-04）
累计净值 1.1151 1.0954 2.0048 1.1091 --
成立时间 2012-08-22 2021-02-02 2018-04-04 2020-09-03 2016-07-27
最新规模 0.54亿 2.27亿 0.25亿 0.96亿 0.19亿
手续费 免费 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中风险 低风险
夏普比率(近一年) -- 1.06 0.06 1.18 -6.79
最大回撤(近一年) -- -1.75% -9.19% -1.20% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 浦银安盛 建信基金 易方达基金 华润元大
成立时间 2005-06-21 2007-08-05 2005-09-19 2001-04-17 2013-01-17
公司规模 9044.15亿元 3545.72亿元 9849.99亿元 26198.38亿元 148.83亿元
旗下基金数 493只 218只 344只 859只 35只
旗下经理数 88人 38人 68人 116人 6人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：47.02%
  • 中小板：11.27%
  • 创业板：9.59%
  • 主板：2.57%
  • 中小板：1.1%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 福耀玻璃：9.86%
  • 贵州茅台：9.76%
  • 宁德时代：9.59%
  • 豪迈科技：7%
  • 星宇股份：6.75%
  • 腾讯控股：5.79%
  • 山西汾酒：5.5%
  • 浙江鼎力：4.85%
  • 中芯国际：4.51%
  • 牧原股份：4.27%
  • 福耀玻璃：0.48%
  • 深南电路：0.43%
  • 欧派家居：0.43%
  • 中国移动：0.42%
  • 南山铝业：0.36%
  • 国电南瑞：0.34%
  • 中国海油：0.33%
  • 丽珠集团：0.31%
  • 海大集团：0.31%
  • 北大荒：0.26%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 2.59% 67.88% 3.67% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25鲁高速SCP003：5.57%
  • 25广州产投SCP003：6.74%
  • 25农发31：13.38%
  • 25中国银行CD027：5.51%
  • 25中国银行CD030：11.01%
  • 韦尔转债：0.28%
  • 洋丰转债：0.28%
  • 国泰转债：0.25%
  • 爱迪转债：0.2%
  • 25国债01：11.73%
  • 先导转债：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 奥佳转债：0.07%
  • 旺能转债：0.15%
  • 文科转债：0.29%
  • 牧原转债：0.3%
  • 鹤21转债：0.22%
  • 25农发01：8.12%
  • 25长沙银行CD293：5.73%
  • 25南洋商业银行CD057：3.43%
  • 25广东南海农商行CD089：3.43%
  • 25农业银行CD386：11.44%
持债集中度 1.07% -- -- 0.99% --
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