- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -4.58% -5.75% 近1周 1.54% -1.05% 近1月 -2.56% -2.88% 近3月 0.16% -6.48% 近6月 -4.04% -4.52% 近1年 3.26% 4.84% 近2年 24.78% 16.24% 近3年 37.54% 18.28% 2025年度 19.10% 12.00% 2024年度 24.18% 20.30% 2023年度 3.54% -2.13% 2022年度 -14.04% -10.18% 2021年度 -1.25% 2.30%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2540（06-17） 1.6890（06-18） 累计净值 2.6850 1.8800 成立时间 2008-02-14 2009-09-25 最新规模 3.65亿 2.43亿 手续费 0.6% 0.8%-- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.14 0.38 最大回撤(近一年) -13.17% -8.85%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：29.33%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：47.71%
- 中小板：2.86%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股有限公司：7.1%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：4.74%
- 英伟达公司：3.48%
- 谷歌公司：2.7%
- 香港交易及结算所有限公司：2.57%
- 中国太平洋保险(集团)股份有限公司：1.98%
- 微软公司：1.92%
- 亚马逊公司：1.67%
- 美团：1.64%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：1.53%
- 贵州茅台：10.53%
- 招商银行：7.8%
- 中国平安：7.01%
- 紫金矿业：6.24%
- 工商银行：4.9%
- 长江电力：3.83%
- 兴业银行：3.69%
- 恒瑞医药：2.86%
- 伊利股份：1.93%
- 中国神华：1.78%
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持股集中度 29.33% 50.57% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 兴发转债：0.03%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置