- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 18.72% -- -- -- 5.65% 近1周 -1.38% 0.03% 0.12% -0.66% 0.08% 近1月 0.00% 0.11% 0.22% -0.59% -0.01% 近3月 -3.26% 0.34% 0.52% 2.48% 0.44% 近6月 8.55% 0.66% -- -- 1.31% 近1年 18.23% -- -- -- 5.59% 近2年 48.54% -- -- -- 15.86% 近3年 53.60% -- -- -- 22.52% 2024年度 24.18% -- -- -- 7.47% 2023年度 3.54% -- -- -- 7.42% 2022年度 -14.04% -- -- -- -3.82% 2021年度 -1.25% -- -- -- 6.32% 2020年度 22.52% -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 货币型 债券型 指数型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.5750（12-18） 1.0000（12-19） 1.0060（12-19） 1.1699（12-19） 1.2441（12-19） 累计净值 2.7330 -- 1.0060 1.1699 1.2441 成立时间 2008-02-14 2025-06-16 2025-06-24 2025-07-09 2020-12-23 最新规模 4.83亿 0亿 1.51亿 0.3亿 1.08亿 手续费 0.6% 0.8%-- 免费 -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 低风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.25 -- -- -- 1.33 最大回撤(近一年) -13.88% -- -- -- -2.88%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：34.33%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：22.6%
- 中小板：2.1%
- 创业板：9.12%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股有限公司：8.45%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：6.31%
- 英伟达公司：3.54%
- 微软公司：2.84%
- 香港交易及结算所有限公司：2.67%
- 谷歌公司：2.25%
- 苹果公司：2.23%
- 中国人民财产保险股份有限公司：2.19%
- 亚马逊公司：2.1%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：1.75%
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- 宁德时代：6.8%
- 贵州茅台：5.86%
- 中国平安：3.82%
- 招商银行：3.22%
- 紫金矿业：3.12%
- 中际旭创：2.32%
- 美的集团：2.31%
- 长江电力：2.15%
- 兴业银行：2.12%
- 立讯精密：2.1%
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持股集中度 34.33% -- -- 33.82% 1.10% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 22进出13：7.26%
- 24浦发银行CD297：7.06%
- 24交通银行CD396：7.07%
- 25财信证券CP002：2.13%
- 25苏州银行CD107：7.09%
- 20进出07：6.18%
- 22国开03：6.11%
- 24进出22：17.95%
- 24国开02：18.26%
- 24农发03：12.08%
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- 能化转债：0.11%
- 兴业转债：0.9%
- 立昂转债：0.95%
- 隆22转债：0.96%
- 22国开08：10.13%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置