- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -1.31% 3.05% 近1周 4.01% 3.08% 近1月 4.34% 1.00% 近3月 2.37% -4.29% 近6月 -1.22% -0.53% 近1年 2.52% 34.84% 近2年 37.47% 61.38% 近3年 40.73% 43.18% 2025年度 19.10% 43.84% 2024年度 24.18% 4.52% 2023年度 3.54% -7.22% 2022年度 -14.04% -12.86% 2021年度 -1.25% 7.11%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2970（08-05） 3.6440（08-06） 累计净值 2.7280 4.7400 成立时间 2008-02-14 2008-06-11 最新规模 3.55亿 7.38亿 手续费 0.6% 0.8%0.3% 所获奖项 -- 2012年度金牛奖 2011年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.08 1.68 最大回撤(近一年) -13.17% -12.91%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：29.64%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：15.59%
- 中小板：1.94%
- 创业板：4.83%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股有限公司：7.46%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：4.25%
- 英伟达公司：3.16%
- Alphabet Inc：3.08%
- 香港交易及结算所有限公司：2.55%
- 宁德时代新能源科技股份有限公司：2.15%
- 苹果公司：1.93%
- 网易股份有限公司：1.83%
- 微软公司：1.65%
- 博通股份有限公司：1.58%
- 宁德时代：3.11%
- 三美股份：3.06%
- TCL科技：2.61%
- 洛阳钼业：2.51%
- 紫金矿业：2.09%
- 天赐材料：1.94%
- 工业富联：1.87%
- 国泰海通：1.73%
- 中际旭创：1.72%
- 新凤鸣：1.72%
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持股集中度 29.64% 22.36% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 兴业转债：0.86%
- 宙邦转债：1.34%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置