- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -- 0.47% 近1周 -- 0.03% 近1月 -- 0.11% 近3月 -- 0.34% 近6月 -- 0.70% 近1年 -- 1.47% 近2年 -- 3.33% 近3年 -- 5.65% 2025年度 -- 1.58% 2024年度 -- 1.99% 2023年度 -- 2.25% 2022年度 -- 2.13% 2021年度 -- 2.61%
- 基金概况收起
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基金类型 股票型 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.8884（07-12） 1.0000（05-02） 累计净值 4.5664 -- 成立时间 1998-07-25 2009-04-20 最新规模 17.18亿 649.82亿 手续费 -- 免费 所获奖项 2003年度金牛奖 2011年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.15 -0.89 最大回撤(近一年) -10.22% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：23.33%
- 中小板：13.7%
- 创业板：1.79%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 万科A：6.88%
- 双鹭药业：6.82%
- 贵州茅台：5.02%
- 伊利股份：4.55%
- 格力电器：3.65%
- 天士力：3.65%
- 五粮液：2.33%
- 川投能源：2.29%
- 国投电力：1.84%
- 汤臣倍健：1.79%
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持股集中度 38.82% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 08国开15：13.52%
- 12国开39：3.36%
- 12国开46：1.68%
- 13国开02：2.24%
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- 25农发清发09：2.31%
- 25国开13：1.09%
- 25国开14：2.73%
- 25交通银行CD240：0.95%
- 25交通银行CD247：0.81%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置