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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -- -- 2.79% --
近1周 -- -- -- -3.54% --
近1月 -- -- -- -5.86% --
近3月 -- -- -- -2.79% --
近6月 -- -- -- -5.14% --
近1年 -- -- -- 0.97% --
近2年 -- -- -- 24.40% --
近3年 -- -- -- 42.50% --
2025年度 ------17.31%--
2024年度 ------16.59%--
2023年度 ------2.06%--
2022年度 ---19.22%--13.51%--
2021年度 ---1.40%--4.90%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 指数型 QDII QDII QDII
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.8884（07-12） 0.9629（06-30） 0.9650（10-11） 0.6270（11-03） 0.8520（01-26）
累计净值 4.5664 1.1589 0.9650 0.6270 0.8520
成立时间 1998-07-25 2012-03-09 2010-06-10 2011-04-25 2011-07-20
最新规模 17.18亿 0.33亿 0.13亿 1.42亿 0.08亿
手续费 -- -- -- 0.6% --
所获奖项 2003年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.15 -1.05 -0.46 -0.04 -1.73
最大回撤(近一年) -10.22% -19.77% -14.53% -9.83% -25.62%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 东吴基金 国投瑞银 博时基金 宏利基金
成立时间 1998-07-13 2004-09-02 2002-06-13 1998-07-13 2002-06-06
公司规模 11713.2亿元 540.32亿元 2070.38亿元 11713.2亿元 1228.4亿元
旗下基金数 745只 88只 215只 745只 163只
旗下经理数 104人 15人 33人 104人 27人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：23.33%
  • 中小板：13.7%
  • 创业板：1.79%
  • 主板：14.84%
  • 中小板：4.78%
  • 创业板：3.18%
  • 主板：47.41%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：21.8%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 万科A：6.88%
  • 双鹭药业：6.82%
  • 贵州茅台：5.02%
  • 伊利股份：4.55%
  • 格力电器：3.65%
  • 天士力：3.65%
  • 五粮液：2.33%
  • 川投能源：2.29%
  • 国投电力：1.84%
  • 汤臣倍健：1.79%
  • 贵州茅台：5.49%
  • 宁德时代：3.18%
  • 中国平安：2.35%
  • 比亚迪：1.93%
  • 招商银行：1.9%
  • 隆基绿能：1.75%
  • 五粮液：1.72%
  • 中信证券：1.63%
  • 海康威视：1.51%
  • 恒瑞医药：1.34%
  • 腾讯控股：6.9%
  • 中国平安：5.57%
  • 新华保险：5.36%
  • 建设银行：5.34%
  • 农业银行：5.33%
  • 广汽集团：4.39%
  • 中信证券：4.27%
  • 招商银行：3.61%
  • 石药集团：3.33%
  • 越秀交通基建：3.31%
  • NVIDIA CORP：5.56%
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR：5.05%
  • SANDISK CORP：3.46%
  • AMAZON.COM INC：2.07%
  • MICRON TECHNOLOGY INC：1.61%
  • LAM RESEARCH CORP：1.23%
  • LUMENTUM HOLDINGS INC：0.87%
  • APPLIED MATERIALS INC：0.85%
  • ALPHABET INC-CL A：0.59%
  • ASML HOLDING NV-NY REG SHS：0.51%
  • --
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持股集中度 38.82% 22.80% 47.41% 21.80% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 08国开15：13.52%
  • 12国开39：3.36%
  • 12国开46：1.68%
  • 13国开02：2.24%
  • --
  • 天赐转债：0.01%
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  • SHASHU 6 1/2 07/22/14：1.02%
  • FTHDGR 7 7/8 05/27/16：3.36%
  • EVERRE 7 1/2 01/19/14：2.02%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置