- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -- 4.77% 近1周 -- -3.92% 近1月 -- -0.57% 近3月 -- 12.45% 近6月 -- 50.01% 近1年 -- 67.02% 近2年 -- 95.13% 近3年 -- 49.21% 2025年度 -- 65.77% 2024年度 -- 3.57% 2023年度 -- -14.49% 2022年度 -- -13.49% 2021年度 -- 1.08%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9231（05-23） 1.6655（02-06） 累计净值 3.3561 3.3839 成立时间 1999-07-14 2007-01-29 最新规模 27.93亿 29.96亿 手续费 -- 0.6% 1.0%所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.7 3.31 最大回撤(近一年) -10.33% -12.16%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股精选风格
个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：12.03%
- 中小板：3.18%
- 创业板：0%
- 主板：44.35%
- 中小板：0%
- 创业板：11.06%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中国平安：1.83%
- 民生银行：1.75%
- 航天信息：1.6%
- 巨星科技：1.58%
- 华夏幸福：1.5%
- 伊利股份：1.5%
- 招商银行：1.48%
- 国金证券：1.47%
- 中储股份：1.29%
- 贵州茅台：1.21%
- 万华化学：8.14%
- 云铝股份：6.54%
- 中际旭创：6.03%
- 药明康德：5.69%
- 洛阳钼业：5.67%
- 中国平安：5.34%
- 新易盛：5.03%
- 中国铝业：4.72%
- 景旺电子：4.3%
- 神火股份：3.95%
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持股集中度 15.21% 55.41% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国债(7)：2.93%
- 工行转债：0%
- 10国开36：3.23%
- 11国开38：1.75%
- 12农发13：5.31%
- 牧原转债：0.16%
- 25农发31：3.74%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置