- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 1.38% -- 10.74% 4.82% 近1周 -- 0.48% -- 1.71% 6.22% 近1月 -- 0.32% -- 2.83% -1.75% 近3月 -- 1.35% -- 5.11% -1.08% 近6月 -- 1.82% -- 10.27% 9.19% 近1年 -- 5.87% -- 31.87% 26.51% 近2年 -- 7.73% -- 47.30% 54.76% 近3年 -- 6.10% -- 27.25% 21.99% 2025年度 -- 4.82% -- 26.81% 28.51% 2024年度 -- 2.74% -- -3.16% -5.05% 2023年度 -- 0.17% -- -6.24% 1.89% 2022年度 -- 4.05% -- -14.53% -20.75% 2021年度 -- 11.95% -- 6.43% 13.95%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 QDII 混合型 股票型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9231（05-23） 1.2523（06-22） 0.9650（10-11） 3.0667（06-18） 2.5232（06-18） 累计净值 3.3561 1.6695 0.9650 4.1207 3.6068 成立时间 1999-07-14 2011-09-22 2010-06-10 2011-12-13 2011-06-16 最新规模 27.93亿 0.1亿 0.13亿 3.57亿 2.52亿 手续费 -- 0.4% -- 0.6% 1.0%0.5% 所获奖项 -- -- -- -- 2019年度金牛奖 2016年度金牛奖 2015年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 中风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.7 0.6 -0.46 2.26 1.34 最大回撤(近一年) -10.33% -4.67% -14.53% -9.04% -13.34%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股精选风格
-- -- 个股交易风格
个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：12.03%
- 中小板：3.18%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：47.41%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：28.86%
- 中小板：16.31%
- 创业板：9.39%
- 主板：4.44%
- 中小板：1.67%
- 创业板：2.64%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中国平安：1.83%
- 民生银行：1.75%
- 航天信息：1.6%
- 巨星科技：1.58%
- 华夏幸福：1.5%
- 伊利股份：1.5%
- 招商银行：1.48%
- 国金证券：1.47%
- 中储股份：1.29%
- 贵州茅台：1.21%
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- 腾讯控股：6.9%
- 中国平安：5.57%
- 新华保险：5.36%
- 建设银行：5.34%
- 农业银行：5.33%
- 广汽集团：4.39%
- 中信证券：4.27%
- 招商银行：3.61%
- 石药集团：3.33%
- 越秀交通基建：3.31%
- ST人福：8.45%
- 洁美科技：6.73%
- 恒生电子：5.61%
- 新产业：5.57%
- 蓝宇股份：5.5%
- 骄成超声：5.22%
- 安琪酵母：4.99%
- 海康威视：4.59%
- 美的集团：4.08%
- 宁德时代：3.82%
- 派能科技：1.17%
- 长信科技：1.11%
- 拓邦股份：0.93%
- 鼎泰高科：0.9%
- 东威科技：0.81%
- 宝新能源：0.79%
- 广哈通信：0.78%
- 道通科技：0.77%
- 凯发电气：0.75%
- 威星智能：0.74%
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持股集中度 15.21% -- 47.41% 54.56% 8.75% -
五大重仓债券
(占比%)- 21国债(7)：2.93%
- 工行转债：0%
- 10国开36：3.23%
- 11国开38：1.75%
- 12农发13：5.31%
- 洪城转债：0.51%
- 金诚转债：0.39%
- 冀东转债：1.07%
- 洁美转债：0.49%
- 万青转债：1.07%
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- 中宠转2：2.51%
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- 25国债08：1.97%
- 25国债19：3.95%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置