- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -- 0.45% 近1周 -- 0.03% 近1月 -- 0.12% 近3月 -- 0.34% 近6月 -- 0.70% 近1年 -- 1.42% 近2年 -- 3.17% 近3年 -- 5.31% 2025年度 -- 1.48% 2024年度 -- 1.90% 2023年度 -- 2.05% 2022年度 -- 1.87% 2021年度 -- 2.34%
- 基金概况收起
-
基金类型 指数型 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9231（05-23） 1.0000（04-30） 累计净值 3.3561 -- 成立时间 1999-07-14 2016-12-07 最新规模 27.93亿 15.43亿 手续费 -- 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) -0.7 -1.85 最大回撤(近一年) -10.33% 0.00%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 个股精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：12.03%
- 中小板：3.18%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 中国平安：1.83%
- 民生银行：1.75%
- 航天信息：1.6%
- 巨星科技：1.58%
- 华夏幸福：1.5%
- 伊利股份：1.5%
- 招商银行：1.48%
- 国金证券：1.47%
- 中储股份：1.29%
- 贵州茅台：1.21%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 15.21% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国债(7)：2.93%
- 工行转债：0%
- 10国开36：3.23%
- 11国开38：1.75%
- 12农发13：5.31%
- 25中信建投CP010：1.78%
- 25农发21：1.79%
- 25渤海银行CD397：1.76%
- 25农业银行CD426：2.2%
- 25农业银行CD120：1.76%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置