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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -2.47% 9.04% 2.39% 0.23% --
近1周 -3.87% -2.58% -1.63% 0.03% --
近1月 -3.54% -0.67% -0.17% 0.10% --
近3月 -5.70% 14.82% 3.32% 0.33% --
近6月 -7.08% 13.18% 6.04% 0.66% --
近1年 -1.13% 18.96% 13.37% 1.42% --
近2年 -9.17% 17.65% 23.01% 3.07% --
近3年 -17.72% -14.30% 21.16% 4.92% --
2025年度 -3.94%7.69%15.13%1.49%--
2024年度 -5.13%-4.76%3.50%1.67%2.39%
2023年度 1.19%-21.19%1.41%1.76%-3.33%
2022年度 -9.95%-18.37%-13.99%1.69%-4.08%
2021年度 39.56%7.84%9.17%1.98%5.72%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 混合型 债券型 货币型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0678（03-04） 3.0990（03-04） 1.3477（03-04） 1.0000（03-04） 1.0325（09-24）
累计净值 1.0678 3.1990 1.5557 -- 1.3884
成立时间 2016-12-29 2011-11-22 2014-01-28 2017-08-11 2016-12-27
最新规模 6.22亿 0.37亿 23.44亿 4.27亿 0.04亿
手续费 0.5% 0.6%1.0% 0.3% 免费 --
所获奖项 -- -- 2015年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.21 1.11 2.06 -1.75 1.12
最大回撤(近一年) -11.51% -9.33% -4.38% 0.00% -2.25%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 建信基金 交银施罗德基金 人保资产 银河基金
成立时间 2005-02-03 2005-09-19 2005-08-04 2003-07-16 2002-06-14
公司规模 11247.26亿元 9849.99亿元 4991.14亿元 301.83亿元 956.28亿元
旗下基金数 773只 344只 273只 64只 149只
旗下经理数 96人 68人 42人 9人 24人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.03%
  • 中小板：5.15%
  • 创业板：7.12%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：20.12%
  • 中小板：4.86%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 新易盛：4.17%
  • 南京银行：2.99%
  • 东方钽业：2.95%
  • 阳光电源：2.95%
  • 宏创控股：2.83%
  • 生益科技：2.81%
  • 扬农化工：2.58%
  • 德福科技：2.42%
  • 盐津铺子：2.32%
  • 恒立液压：2.28%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 中国海油：3.37%
  • 贵州茅台：2.6%
  • 电投能源：2.52%
  • 中国广核：2.42%
  • 中国神华：2.39%
  • 紫金矿业：2.37%
  • 云南白药：2.36%
  • 华能水电：2.34%
  • 长江电力：2.33%
  • 中国移动：2.28%
持股集中度 -- 28.30% -- -- 24.98%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债08：2.91%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 文灿转债：3.35%
  • 天合转债：0.01%
  • 南银转债：0.03%
  • --
  • --
  • 金诚转债：0.13%
  • 洁美转债：0.71%
  • 旺能转债：0.05%
  • 超声转债：0.04%
  • 国投转债：0.04%
  • 25成都银行CD128：0.94%
  • 25广州银行CD143：0.94%
  • 25齐鲁银行CD097：0.94%
  • 25长沙银行CD073：0.94%
  • 25南京银行CD003：0.94%
  • 北港转债：0.55%
  • 贵燃转债：0.53%
  • 皖天转债：0.55%
  • 通裕转债：0.53%
  • 恒邦转债：0.51%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置