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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 26.09% 0.19% -5.09% -2.29% --
近1周 11.95% 0.02% 1.39% -5.26% --
近1月 15.66% 0.08% -1.16% -7.39% --
近3月 22.43% 0.26% -5.40% -6.50% --
近6月 16.03% 0.54% -5.77% -15.82% --
近1年 14.82% 1.15% 3.86% 18.24% --
近2年 12.36% 2.70% 33.84% 16.40% --
近3年 18.87% 4.69% 43.58% -11.12% --
2025年度 -11.75%1.20%11.29%33.06%--
2024年度 7.92%1.66%41.60%-18.69%--
2023年度 -2.01%1.89%-2.46%-15.07%--
2022年度 33.29%1.87%-4.41%-15.42%--
2021年度 52.97%---0.08%--12.41%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 货币型 指数型 混合型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3968（03-04） 1.0000（03-05） 1.5307（03-05） 0.7468（03-05） 1.3442（11-18）
累计净值 1.3968 -- 1.7497 0.7468 1.3442
成立时间 2016-06-15 2021-04-28 2017-06-28 2021-09-23 2011-01-26
最新规模 9.8亿 1295.74亿 14.12亿 7.07亿 0.1亿
手续费 0.4% 免费 -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 高风险 低风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.46 -10.1 0.16 0.67 -0.93
最大回撤(近一年) -20.09% 0.00% -15.54% -17.94% -23.25%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 永赢基金 南方基金 招商基金 华泰柏瑞
成立时间 1998-03-06 2013-11-07 1998-03-06 2002-12-27 2004-11-18
公司规模 15187.55亿元 6324.5亿元 15187.55亿元 9682.55亿元 8446.44亿元
旗下基金数 815只 357只 815只 648只 328只
旗下经理数 102人 49人 102人 97人 45人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：65.5%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：49.96%
  • 中小板：4.99%
  • 创业板：5.01%
  • 主板：1.23%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 招商银行：14.71%
  • 兴业银行：10.96%
  • 工商银行：7.89%
  • 农业银行：6.78%
  • 交通银行：5.95%
  • 浦发银行：5.1%
  • 江苏银行：4.69%
  • 平安银行：3.41%
  • 上海银行：3.09%
  • 民生银行：2.92%
  • 药明合联：9.54%
  • 药明生物：8.1%
  • 华大智造：6.44%
  • 奥浦迈：6.27%
  • 腾讯控股：5.01%
  • 宁德时代：5.01%
  • 北方华创：4.99%
  • 阿里巴巴-W：4.97%
  • 中芯国际：4.93%
  • 兆易创新：4.7%
  • 国电南瑞：0.29%
  • 中芯国际：0.22%
  • 特变电工：0.21%
  • 陕西煤业：0.13%
  • 天合光能：0.13%
  • 中天科技：0.09%
  • 中国中车：0.09%
  • 福耀玻璃：0.07%
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 65.50% 59.96% 1.23%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国债10：3.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25进出06：1.07%
  • 25农发21：1.07%
  • 25农发31：1.12%
  • 25农发清发09：1.03%
  • 25深圳前海微众银行CD074：0.76%
  • 路维转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 九典转02：0.45%
  • 诺泰转债：0.32%
  • --
  • --
  • --
  • 20国债11：0.17%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- 0.73% -- -- --
资产配置