- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -0.46% -1.20% -- 0.44% -1.94% 近1周 -5.15% -5.40% -- 0.18% -1.32% 近1月 -5.77% -2.32% -- 0.23% -5.54% 近3月 -4.23% 3.56% -- 0.40% -3.97% 近6月 -7.84% 2.63% -- -0.05% -10.00% 近1年 14.79% 5.95% -- -0.21% -10.40% 近2年 45.53% 44.85% -- 4.86% -12.41% 近3年 8.68% 29.84% -- 8.95% -26.11% 2025年度 26.31% 23.35% -- -1.20% -5.28% 2024年度 6.34% 8.51% -- 6.70% -8.17% 2023年度 -16.65% 9.68% -- 2.83% -10.02% 2022年度 -15.03% -33.57% -- 2.59% -20.72% 2021年度 -12.95% 25.95% -- 3.93% -5.13%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 货币型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4354（03-05） 2.0670（03-05） 1.0000（08-14） 1.0619（03-05） 0.7226（03-05） 累计净值 1.4354 2.0670 -- 1.1702 1.3543 成立时间 2016-06-24 2016-02-16 2017-08-01 2020-06-23 2019-04-24 最新规模 3.38亿 2.77亿 0.09亿 36.11亿 10.15亿 手续费 0.6% 0.4% -- 0.3% 1.0% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.72 0.19 2.4 -0.94 -1.07 最大回撤(近一年) -18.85% -20.95% 0.00% -1.80% -17.18%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业轮动风格
-- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：22.63%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：22.99%
- 中小板：16.82%
- 创业板：3.33%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：55.74%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 百胜中国控股有限公司：3.02%
- 小鹏汽车有限公司：2.64%
- 药明生物技术有限公司：2.54%
- 信达生物制药：2.46%
- 中国宏桥集团有限公司：2.42%
- 地平綫：2.11%
- 吉利汽车控股有限公司：2.09%
- 贝壳-W：1.83%
- 华润置地有限公司：1.76%
- 康方生物科技(开曼)有限公司：1.76%
- 拓普集团：5.08%
- 豪威集团：4.71%
- 科大讯飞：4.63%
- 比亚迪：4.58%
- 长安汽车：4.54%
- 赛力斯：4.36%
- 芯原股份：4.3%
- 立讯精密：4.27%
- 德赛西威：3.34%
- 北京君正：3.33%
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- 贵州茅台：9.51%
- 腾讯控股：8.9%
- 山西汾酒：8.66%
- 泸州老窖：7.06%
- 李宁：4.96%
- 阿里巴巴-W：4.55%
- 中国太保：3.56%
- 思摩尔国际：2.93%
- 贝壳-W：2.88%
- 美团-W：2.73%
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持股集中度 22.63% 43.14% -- -- 55.74% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 24国债15：0.07%
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- 17杭州银行CD134：39.03%
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- 19国开15：8.9%
- 25国开06：11.21%
- 25国开11：8.35%
- 25农发31：11.13%
- 25国开03：11.29%
- 20进出05：5.63%
- 22国开02：14.01%
- 22农发03：2.8%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置