- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 30.56% -- -- 4.11% 25.59% 近1周 -0.07% 0.10% 0.07% 0.05% -0.35% 近1月 -3.18% -0.16% 0.10% -0.69% 1.04% 近3月 3.49% 0.51% 0.62% 0.55% -6.48% 近6月 6.65% -- 0.94% 2.32% 5.15% 近1年 34.63% -- -- 4.79% 26.63% 近2年 78.14% -- -- 11.85% 31.02% 近3年 80.40% -- -- 10.50% -1.38% 2024年度 33.62% -- -- 6.87% 2.09% 2023年度 1.02% -- -- -0.45% -23.32% 2022年度 5.52% -- -- -2.49% -16.61% 2021年度 3.28% -- -- -- -1.57% 2020年度 -17.28% -- -- -- 76.93%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 -- 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.6158（12-17） 1.0117（12-12） 1.0103（12-17） 1.0967（12-17） 2.0141（12-17） 累计净值 1.7987 1.0117 1.0103 1.0967 2.0141 成立时间 2016-11-10 2025-07-09 2025-05-21 2021-08-17 2018-12-21 最新规模 7.78亿 0.41亿 1.39亿 18.9亿 29.53亿 手续费 0.6% 0.4% 0.2% -- 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 2.23 -- -- 1.42 1.58 最大回撤(近一年) -12.36% -- -- -1.83% -15.11%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股交易风格
-- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：85.99%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：41.09%
- 中小板：10.1%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 汇丰控股：16.27%
- 建设银行：14.03%
- 工商银行：11.62%
- 中国银行：8.31%
- 渣打集团：8.18%
- 农业银行：6.61%
- 中银香港：6.33%
- 招商银行：6.31%
- 交通银行：4.68%
- 恒生银行：3.65%
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- 腾讯控股：9.74%
- 阿里巴巴-W：7.89%
- 美的集团：6.68%
- ST华通：5.95%
- 巨人网络：4.15%
- 嘉益股份：3.9%
- 泡泡玛特：3.5%
- 贵州茅台：3.32%
- 上美股份：3.04%
- 涛涛车业：3.02%
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持股集中度 85.99% -- -- 10.32% 51.19% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 21广发20：5.29%
- 22淄博城资MTN004：5.25%
- 24云建投MTN017：5.24%
- 24宝武K1：10.37%
- 25农发21：7.63%
- 洽洽转债：0.45%
- 紫银转债：1.17%
- 22南京银行永续债01：1.95%
- 回天转债：0.61%
- 艾迪转债：0.17%
- 25国债01：2.03%
- 25国债08：0.2%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置