- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 16.04% 1.18% 近1周 0.73% 0.02% 近1月 -0.53% 0.13% 近3月 5.34% 0.32% 近6月 9.21% 0.69% 近1年 17.06% 1.41% 近2年 64.52% 3.08% 近3年 107.68% 5.31% 2025年度 34.16% 1.60% 2024年度 33.62% 2.04% 2023年度 1.02% 2.51% 2022年度 5.52% 1.57% 2021年度 3.28% 2.00%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.9268（11-06） 1.0000（11-06） 累计净值 2.1097 -- 成立时间 2016-11-10 2016-12-30 最新规模 15.09亿 14.9亿 手续费 0.6% 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.98 -2.59 最大回撤(近一年) -8.56% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：89.15%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 建设银行：14.24%
- 汇丰控股：14.1%
- 工商银行：12.9%
- 渣打集团：8.29%
- 中国银行：7.85%
- 农业银行：7.84%
- 中银香港：7.52%
- 招商银行：7.36%
- 交通银行：5.94%
- 中信银行：3.11%
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持股集中度 89.15% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 26广州农村商业银行CD067：2.28%
- 26上海银行CD086：2.28%
- 26成都银行CD143：2.28%
- 26徽商银行CD144：2.28%
- 26成都银行CD151：2.28%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置