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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.97% 0.22% 0.27% 10.21% 1.41%
近1周 -1.74% 0.02% 0.10% -2.26% -1.66%
近1月 -2.21% 0.10% 0.16% 2.05% 0.17%
近3月 0.36% 0.32% 0.48% 14.66% 0.09%
近6月 8.54% 0.63% 0.74% 16.00% 29.18%
近1年 19.34% 1.34% 1.44% 32.42% 37.71%
近2年 32.95% 3.02% 5.76% 44.29% 18.82%
近3年 16.43% 5.07% 9.24% 25.33% 44.67%
2025年度 21.38%1.39%0.76%22.89%29.50%
2024年度 8.34%1.75%5.41%5.60%1.30%
2023年度 -12.42%1.96%2.65%-5.39%8.49%
2022年度 -12.07%1.80%2.52%-15.63%-18.60%
2021年度 -2.32%2.51%4.97%22.37%-21.34%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 货币型 债券型 指数型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1589（03-05） 1.0000（03-04） 1.0874（03-05） 2.4545（03-05） 1.7384（03-04）
累计净值 1.4589 -- 1.1866 2.4545 1.7384
成立时间 2019-01-31 2013-01-29 2020-05-28 2019-07-12 2016-12-13
最新规模 0.51亿 56.03亿 0亿 0.15亿 4.91亿
手续费 0.3% 免费 0.2% 免费 0.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 低风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.75 -3.51 -0.18 1.9 1.63
最大回撤(近一年) -10.64% 0.00% -0.28% -11.03% -20.01%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 富安达基金 太平基金 南方基金 易方达基金
成立时间 2005-02-03 2011-04-27 2013-01-23 1998-03-06 2001-04-17
公司规模 11247.26亿元 120.89亿元 744.92亿元 15187.55亿元 26198.38亿元
旗下基金数 773只 52只 73只 815只 859只
旗下经理数 96人 9人 20人 102人 116人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：41.09%
  • 中小板：0%
  • 创业板：7.19%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.1%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：12.61%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 海尔智家：8.68%
  • 宁德时代：7.19%
  • 阿里巴巴-W：5.81%
  • 亚钾国际：4.7%
  • 腾讯控股：4.24%
  • 华虹半导体：3.94%
  • 中国海洋石油：3.77%
  • 美的集团：3.43%
  • 紫金矿业：3.37%
  • 格力电器：3.15%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 云天化：0.01%
  • 金发科技：0.01%
  • 亨通光电：0.01%
  • 卧龙电驱：0.01%
  • 航天电子：0.01%
  • 赤峰黄金：0.01%
  • 西部矿业：0.01%
  • 剑桥科技：0.01%
  • 芯原股份：0.01%
  • 九号公司：0.01%
  • Amicus Therapeutics Inc：1.39%
  • Praxis Precision Medicines Inc：1.3%
  • BioMarin Pharmaceutical Inc：1.28%
  • Travere Therapeutics Inc：1.28%
  • Halozyme Therapeutics Inc：1.24%
  • Roivant Sciences Ltd：1.24%
  • Exelixis Inc：1.23%
  • Vaxcyte Inc：1.22%
  • 再生元制药股份有限公司：1.22%
  • Madrigal Pharmaceuticals Inc：1.21%
持股集中度 48.28% -- -- 0.10% 12.61%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国债18：18.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25昆明交通SCP007：1.81%
  • 25国开01：2.61%
  • 25民生银行CD263：1.72%
  • 25渤海银行CD360：8.6%
  • 25兰州银行CD044：1.72%
  • 23国开07：5.81%
  • 23国开08：13.84%
  • 24国开清发03：38.5%
  • 24农发13：38.58%
  • --
  • 25国债01：1.81%
  • 25国债08：0.8%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- 0.67% -- -- --
资产配置