- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -1.44% -14.17% -8.83% 0.50% -- 近1周 -- -7.84% -6.21% 0.13% -- 近1月 -- -11.99% -7.37% 0.28% -- 近3月 -- -16.01% -11.78% 0.76% -- 近6月 -- -14.61% -17.80% 0.88% -- 近1年 -5.48% -11.73% -13.46% 1.39% -- 近2年 -9.72% 32.30% 10.46% 3.91% -- 近3年 -10.36% -2.88% -9.89% 7.83% -- 2025年度 -- 22.82% 1.45% 0.31% -- 2024年度 -5.33% 17.88% 19.38% 3.74% -- 2023年度 -1.87% -23.40% -14.99% 3.21% -- 2022年度 -3.06% -17.25% -17.14% 1.95% -- 2021年度 -- -- -11.50% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 -- QDII 指数型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 3.3704（06-30） 0.6951（03-04） 1.0553（03-04） 1.0569（03-04） 1.2546（12-16） 累计净值 4.0140 0.6951 1.0553 1.0985 1.2546 成立时间 2021-06-07 2021-09-14 2020-05-18 2021-12-24 2017-11-01 最新规模 65.33亿 15.25亿 0.31亿 0亿 0.15亿 手续费 免费 -- 免费 -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -- -0.55 -1.12 -0.1 0.93 最大回撤(近一年) -5.48% -27.23% -21.34% -1.06% -16.70%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
-- 个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：70.19%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：17.04%
- 中小板：5.88%
- 创业板：8.15%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 美团-W：9.93%
- 比亚迪股份：9.72%
- 贵州茅台：9.52%
- 美的集团：9.45%
- 腾讯控股：9.24%
- 小米集团-W：8.87%
- 五粮液：4.4%
- 泡泡玛特：3.79%
- 格力电器：2.9%
- 快手-W：2.37%
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- 五粮液：4.12%
- 贵州茅台：4.02%
- 泸州老窖：3.89%
- 亿纬锂能：3.07%
- 海大集团：3.03%
- 立讯精密：2.85%
- 精测电子：2.79%
- 闻泰科技：2.53%
- 古井贡酒：2.48%
- 凯利泰：2.29%
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持股集中度 -- -- 70.19% -- 31.07% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 25国债01：1.26%
- 25国债08：2.1%
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- 18国开10：6.5%
- 24国开03：8.85%
- 25农发03：4.29%
- 25国开清发07：5.01%
- 25农发15：7.12%
- 蓝帆转债：0.13%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置