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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.84% 0.97% 0.89% 0.97%
近1周 -- 0.02% 0.03% 0.02% 0.02%
近1月 -- 0.09% 0.11% 0.09% 0.11%
近3月 -- 0.27% 0.32% 0.29% 0.31%
近6月 -- 0.56% 0.65% 0.60% 0.66%
近1年 -- 1.17% 1.36% 1.25% 1.37%
近2年 -- 2.66% 3.00% 2.81% 2.96%
近3年 -- 4.79% -- 4.87% 4.98%
2025年度 --1.37%1.51%1.45%1.49%
2024年度 --1.91%--1.89%1.83%
2023年度 --2.21%--2.05%2.01%
2022年度 --1.63%--1.89%1.68%
2021年度 --2.18%--2.32%2.04%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 -- 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 -- 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 -- 2012-12-26 2024-03-08 2014-11-28 2017-02-24
最新规模 -- 14.65亿 0.65亿 191.87亿 136.16亿
手续费 -- 免费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 -- 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -- -8.69 -3.72 -6.58 -3.03
最大回撤(近一年) -- 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 方正富邦 工银瑞信 中金基金 博时基金
成立时间 1998-04-09 2011-07-08 2005-06-21 2014-02-10 1998-07-13
公司规模 21873.31亿元 1083.67亿元 9869.51亿元 2678.31亿元 12171.36亿元
旗下基金数 1003只 94只 514只 137只 745只
旗下经理数 138人 16人 86人 41人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国开11：2.21%
  • 25中国银行CD043：1.45%
  • 25光大银行CD218：1.45%
  • 25光大银行CD246：1.44%
  • 26农发01：1.46%
  • 25建设银行CD443：1.63%
  • 25交通银行CD244：1.44%
  • 26农业银行CD111：3.98%
  • 26华夏银行CD149：1.45%
  • 26上海银行CD019：1.63%
  • 25农发31：1.06%
  • 26农业银行CD123：0.83%
  • 26中国银行CD021：1.03%
  • 26工商银行CD079：1.17%
  • 26长沙银行CD103：0.82%
  • 26青岛农商行CD010：3.5%
  • 26萧山农商银行CD012：2.1%
  • 26东莞农村商业银行CD017：3.5%
  • 26广东南海农商行CD021：2.1%
  • 26广州农村商业银行CD024：2.1%
持债集中度 -- -- 0.74% -- --
资产配置