- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 3.29% 0.44% -- 8.75% 近1周 0.62% 0.02% -- 1.92% 近1月 8.67% 0.10% -- 7.36% 近3月 4.98% 0.30% -- 4.53% 近6月 2.48% 0.62% -- 10.00% 近1年 30.34% 1.30% -- 15.70% 近2年 46.80% 2.95% -- 19.69% 近3年 40.90% 5.06% -- 15.06% 2025年度 25.37% 1.42% -- 8.32% 2024年度 21.49% 1.77% -- 3.61% 2023年度 -10.07% 2.11% -- -0.25% 2022年度 -17.61% 1.89% -- -9.41% 2021年度 -7.35% 2.27% -- 1.89%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 货币型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 4.0698（05-07） 1.0000（05-07） 1.0060（12-14） 1.4300（05-07） 累计净值 1.5010 -- 1.5547 1.8300 成立时间 2009-12-29 2016-12-22 2009-04-08 2012-04-25 最新规模 1.36亿 14.43亿 0.07亿 0.06亿 手续费 -- -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 2.23 -5.55 -0.35 1.49 最大回撤(近一年) -10.64% 0.00% -5.61% -7.65%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股交易风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：55.41%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中国神华：6.52%
- 中国石油：6.52%
- 万华化学：5.98%
- 药明康德：5.64%
- 紫金矿业：5.47%
- 贵州茅台：5.33%
- 长江电力：5.11%
- 工商银行：5.03%
- 海光信息：5%
- 中国船舶：4.81%
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持股集中度 55.41% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 兴业转债：0.64%
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- 25苏州银行CD166：6.37%
- 25徽商银行CD214：6.37%
- 25宁波银行CD235：6.37%
- 25宁波银行CD246：6.37%
- 25农业银行CD356：6.37%
- 15国盛EB：1.73%
- 金禾转债：0.38%
- 光大转债：4.54%
- 久其转债：0.49%
- 兄弟转债：0.58%
- 强力转债：0.69%
- 洋丰转债：0.94%
- 华兴转债：1.02%
- 国微转债：0.68%
- 银轮转债：1.21%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置