- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 2.39% 2.18% 近1周 0.11% 0.08% 近1月 0.37% 0.27% 近3月 0.77% 0.60% 近6月 1.75% 1.41% 近1年 3.21% 2.59% 近2年 -- 4.75% 近3年 -- 7.87% 2025年度 -- 1.23% 2024年度 -- 3.60% 2023年度 -- 3.51% 2022年度 -- 2.35% 2021年度 -- 2.97%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 103.5783（09-28） 1.0068（09-28） 累计净值 1.0358 1.1674 成立时间 2025-01-16 2020-08-07 最新规模 276.93亿 6.53亿 手续费 -- -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 2.59 2.22 最大回撤(近一年) -0.39% -0.26%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24宝武K1：1.37%
- 24中化06：1.36%
- 25GTHTK1：1.79%
- 25国能K2：1.32%
- 26沪盛01：1.46%
- 20国开05：6.53%
- 22国开20：4.99%
- 23国开05：5.04%
- 24赣州发展MTN002：4.82%
- 24石家城发MTN002：4.81%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置