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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.15% 9.32% 8.65% 0.25% -1.08%
近1周 0.03% -8.92% -2.50% -1.88% -6.69%
近1月 0.12% 7.05% 4.07% -2.27% -1.74%
近3月 0.37% 17.19% 10.36% -2.83% 7.69%
近6月 0.74% 35.29% 27.07% 21.60% 38.46%
近1年 1.59% 55.84% 42.08% 24.79% 60.60%
近2年 3.62% 114.52% 72.87% 29.28% 62.13%
近3年 5.95% 138.54% 35.66% -7.61% 15.51%
2025年度 1.62%54.97%31.60%23.74%65.48%
2024年度 2.07%24.45%7.74%-4.15%-3.76%
2023年度 2.20%12.05%-5.88%-20.33%-23.84%
2022年度 1.61%7.20%-16.75%-21.35%-28.76%
2021年度 1.47%-7.60%20.94%-7.05%-8.95%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 QDII 指数型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-07） 2.2160（02-05） 2.3564（02-06） 1.3335（02-06） 2.2050（02-06）
累计净值 -- 2.2160 2.3564 4.5544 4.1750
成立时间 2017-08-04 2011-08-04 2010-02-05 2002-11-05 2004-04-29
最新规模 3.62亿 4.54亿 3.37亿 16.58亿 10.77亿
手续费 -- 0.3% 0.6% 0.6%1.2% 0.3%
所获奖项 -- -- 2017年度金牛奖 2015年度金牛奖 2013年度金牛奖 2004年度金牛奖 2003年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.08 3.02 2.27 1.84 2.22
最大回撤(近一年) 0.00% -11.70% -13.01% -9.03% -13.30%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 嘉实基金 鹏华基金 嘉实基金 融通基金
成立时间 1998-03-05 1999-03-25 1998-12-22 1999-03-25 2001-05-22
公司规模 9026.9亿元 12291.47亿元 10231.83亿元 12291.47亿元 1626.58亿元
旗下基金数 521只 634只 747只 634只 178只
旗下经理数 61人 97人 88人 97人 38人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.7%
  • 中小板：1.79%
  • 创业板：1.15%
  • 主板：15.4%
  • 中小板：5.13%
  • 创业板：5.46%
  • 主板：34.99%
  • 中小板：4.24%
  • 创业板：26.09%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • 英维克：0.63%
  • 信维通信：0.6%
  • 巨人网络：0.59%
  • 中矿资源：0.57%
  • 航天电子：0.57%
  • 中国卫星：0.56%
  • 先导智能：0.55%
  • 卧龙电驱：0.54%
  • 赤峰黄金：0.52%
  • 兴业银锡：0.51%
  • 宁德时代：5.46%
  • 川恒股份：2.85%
  • 兆易创新：2.56%
  • 豪威集团：2.4%
  • 雅化集团：2.28%
  • 璞泰来：2.21%
  • 中国平安：2.19%
  • 寒武纪：2.14%
  • 安井食品：2.03%
  • 迎驾贡酒：1.87%
  • 中际旭创：9.77%
  • 新易盛：9.66%
  • 剑桥科技：9.54%
  • 源杰科技：6.87%
  • 胜宏科技：6.66%
  • 紫金矿业：5.18%
  • 海博思创：4.95%
  • 思源电气：4.24%
  • 东鹏饮料：4.23%
  • 华懋科技：4.22%
持股集中度 -- -- 5.64% 25.99% 65.32%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23光大银行债01：1.59%
  • 23农发清发04：1.32%
  • 23国开14：6.26%
  • 24国开13：2.6%
  • 24国开14：1.84%
  • 25国债13：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 白云转债：0.06%
  • 海印转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • 23附息国债17：5.5%
  • 25附息国债01：11.58%
  • 25国债08：1.67%
  • 25附息国债08：3.05%
  • 25国债13：6.57%
  • 金05转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 0.88% -- -- -- --
资产配置