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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.26% 1.23% 1.09% 1.37% 1.34%
近1周 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03%
近1月 0.01% 0.08% 0.08% 0.11% 0.10%
近3月 0.02% 0.29% 0.26% 0.33% 0.31%
近6月 0.05% 0.61% 0.55% 0.68% 0.66%
近1年 0.35% 1.33% 1.21% 1.48% 1.45%
近2年 0.65% 3.10% 3.02% 3.44% 3.43%
近3年 1.13% 5.18% 4.89% 5.61% 5.87%
2024年度 0.35%1.69%1.74%1.90%1.90%
2023年度 0.39%2.05%1.89%2.10%2.39%
2022年度 1.46%1.78%1.65%2.04%1.94%
2021年度 0.11%2.13%2.11%2.51%2.19%
2020年度 0.41%1.97%1.93%2.25%2.14%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-07） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） 1.0000（12-06）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2017-03-20 2005-12-12 2016-04-29 2016-08-04 2013-01-25
最新规模 0.09亿 9.59亿 2.4亿 28.04亿 37.87亿
手续费 -- 免费 -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -19.24 -3.86 -7.23 -0.55 -1.11
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 金鹰基金 长盛基金 泰康基金管理 建信基金 长安基金
成立时间 2002-11-06 1999-03-26 2021-10-12 2005-09-19 2011-09-05
公司规模 745.78亿元 970.48亿元 1427.21亿元 9686.87亿元 123.17亿元
旗下基金数 156只 141只 166只 335只 50只
旗下经理数 21人 23人 24人 68人 10人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23湖南银行小微债01：1.04%
  • 24民生银行CD430：1.27%
  • 25农发21：1.4%
  • 25国开14：4.05%
  • 25渤海银行CD288：1.59%
  • 24工商银行CD128：1.65%
  • 24农业银行CD267：3.29%
  • 24华夏银行CD320：3.29%
  • 24交通银行CD409：4.93%
  • 25中国银行CD052：3.28%
  • 24中国银行CD072：1.14%
  • 25国开06：1.58%
  • 25农发21：1.35%
  • 25中国银行CD032：1.86%
  • 25交通银行CD128：1.15%
  • 24重庆银行CD073：0.75%
  • 25进出04：1.34%
  • 25农发21：2.24%
  • 25北京银行CD074：0.83%
  • 25上海银行CD076：1.67%
  • 22农发12：2.14%
  • 24农发31：1.33%
  • 24进出102：2.66%
  • 25齐鲁银行CD096：1.31%
  • 25宁波银行CD171：2.61%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置