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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.22% 0.82% -- 19.92% 0.07%
近1周 0.02% -0.11% -- -3.19% -0.28%
近1月 0.10% -0.23% -- -2.88% -0.07%
近3月 0.31% 0.86% -- 20.39% 0.43%
近6月 0.64% 1.29% -- 19.39% 0.72%
近1年 1.38% 2.99% -- 23.92% 3.01%
近2年 3.23% 6.39% -- 24.93% 8.77%
近3年 5.35% 11.71% -- 18.86% 7.43%
2025年度 1.47%2.17%--2.74%2.49%
2024年度 1.93%3.98%--1.92%7.72%
2023年度 1.96%5.13%---3.76%-1.09%
2022年度 1.82%2.80%---3.80%-5.59%
2021年度 2.28%8.45%--8.20%4.30%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.0553（02-27） 1.0120（05-18） 2.1550（03-05） 1.4020（03-05）
累计净值 -- 1.3268 1.0650 2.2910 1.6520
成立时间 2016-06-30 2019-05-29 2014-01-21 2015-11-16 2015-03-25
最新规模 11.85亿 4.58亿 0.04亿 0亿 0.17亿
手续费 -- 0.4% -- 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -2.59 1.03 14.88 1.45 0.97
最大回撤(近一年) 0.00% -0.51% 0.00% -12.08% -0.81%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 中加基金 国金基金 国泰基金 广发基金
成立时间 2002-12-27 2013-03-27 2011-11-02 1998-03-05 2003-08-05
公司规模 9682.55亿元 1565.6亿元 821.13亿元 9026.9亿元 17137.94亿元
旗下基金数 648只 134只 63只 526只 889只
旗下经理数 97人 19人 15人 61人 99人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：48.3%
  • 中小板：2.96%
  • 创业板：0%
  • 主板：4.33%
  • 中小板：0.63%
  • 创业板：0.75%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 赤峰黄金：6.11%
  • 中国中免：6.1%
  • 北方稀土：5.98%
  • 中国稀土：5.86%
  • 山金国际：5.73%
  • 兴业银锡：5.71%
  • 盛达资源：5.07%
  • 山东黄金：3.96%
  • 中钨高新：3.78%
  • 雅化集团：2.96%
  • 华泰证券：0.95%
  • 紫金矿业：0.81%
  • 中信证券：0.79%
  • 北方华创：0.63%
  • 贵州茅台：0.56%
  • 寒武纪：0.55%
  • 中际旭创：0.44%
  • 美的集团：0.35%
  • 中金黄金：0.32%
  • 宁德时代：0.31%
持股集中度 -- -- -- 51.26% 5.71%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23农发05：2.58%
  • 25光大银行CD232：0.91%
  • 25渤海银行CD338：1.52%
  • 25渤海银行CD376：2.73%
  • 25渤海银行CD400：1.21%
  • 鸿路转债：0.27%
  • 金诚转债：0.17%
  • 冀东转债：0.11%
  • 万青转债：0.05%
  • 旺能转债：0.22%
  • 通鼎转债：16.53%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债14：5.24%
  • 24特国01：3.57%
  • 25国债01：5.18%
  • --
  • --
  • 21中证17：8.25%
  • 25鲁高速SCP003：8.12%
  • 25招商局SCP011：8.09%
  • 25南昌轨交SCP006：8.09%
  • 25闽投SCP004：8.08%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置