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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.68% 0.85% 0.70%
近1周 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.08% 0.11% 0.09%
近3月 0.26% 0.34% 0.28%
近6月 0.54% 0.68% 0.56%
近1年 1.12% 1.42% 1.18%
近2年 2.58% 3.20% 2.71%
近3年 4.42% 5.41% 4.65%
2025年度 1.30%1.61%1.37%
2024年度 1.68%1.99%1.75%
2023年度 1.91%2.23%1.98%
2022年度 1.82%2.04%1.80%
2021年度 2.27%2.50%2.27%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（08-15） 1.0000（08-16） 1.0000（08-16）
累计净值 -- -- --
成立时间 2015-12-28 2012-12-07 2012-12-07
最新规模 0.29亿 148.72亿 2.1亿
手续费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -11.98 -2.04 -9.35
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 金鹰基金 金鹰基金
成立时间 1999-03-25 2002-11-06 2002-11-06
公司规模 11323.16亿元 884.37亿元 884.37亿元
旗下基金数 649只 167只 167只
旗下经理数 105人 21人 21人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 26成都银行CD094：1.31%
  • 26长沙银行CD118：1.31%
  • 26湖北银行CD044：1.31%
  • 26郑州银行CD084：1.31%
  • 26民生银行CD108：1.31%
  • 24中银香港债01BC：1.61%
  • 25绍兴银行CD081：1.32%
  • 25绍兴银行CD076：1.32%
  • 25农业银行CD337：1.32%
  • 26广州地铁SCP001：1.4%
  • 24中银香港债01BC：1.61%
  • 25绍兴银行CD081：1.32%
  • 25绍兴银行CD076：1.32%
  • 25农业银行CD337：1.32%
  • 26广州地铁SCP001：1.4%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置