- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.59% -- 0.62% 0.57% 0.54% 近1周 0.02% -- 0.02% 0.02% 0.02% 近1月 0.08% -- 0.09% 0.08% 0.07% 近3月 0.25% -- 0.26% 0.24% 0.22% 近6月 0.51% -- 0.54% 0.50% 0.47% 近1年 1.05% -- 1.18% 1.04% 0.98% 近2年 2.31% -- -- 2.40% 2.29% 近3年 3.99% -- -- 4.24% 4.07% 2025年度 1.13% -- -- 1.19% 1.13% 2024年度 1.49% -- -- 1.64% 1.60% 2023年度 1.66% -- -- 1.78% 1.73% 2022年度 1.64% -- -- 1.72% 1.64% 2021年度 2.05% -- -- 2.23% 2.13%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（07-26） -- 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 累计净值 -- -- -- -- -- 成立时间 2012-12-27 -- 2025-03-21 2017-03-29 2019-12-03 最新规模 783.51亿 -- 7.09亿 1225.31亿 0.34亿 手续费 -- -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -15.78 -- -7.93 -16.82 -19.15 最大回撤(近一年) 0.00% -- 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开08：0.61%
- 25农发31：2.08%
- 25农业银行CD333：0.66%
- 26重庆农村商行CD022：0.55%
- 26长沙银行CD098：0.55%
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- 26齐鲁银行CD037：1.55%
- 26广州农村商业银行CD042：1.54%
- 26广州银行CD048：1.54%
- 26长沙银行CD095：1.54%
- 26宁波银行CD171：1.54%
- 25交通银行CD251：2.28%
- 25交通银行CD257：1.79%
- 25交通银行CD260：2.12%
- 25邮储银行CD041：0.98%
- 25工商银行CD224：0.98%
- 26农业银行CD114：4.2%
- 26中原银行CD007：1.19%
- 26成都银行CD012：1.19%
- 26农业银行CD088：1.58%
- 26建设银行CD101：1.58%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置