- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.19% -- -- 0.39% 3.21% 近1周 0.02% -- -- -3.35% -4.00% 近1月 0.08% -- -- -2.71% -1.73% 近3月 0.27% -- -- 4.38% 7.00% 近6月 0.52% -- -- 8.68% 11.50% 近1年 1.09% -- 0.00% 26.39% 32.36% 近2年 2.50% -- -- 32.83% 48.89% 近3年 4.25% -- -- 4.58% 26.17% 2025年度 1.13% -- -- 28.70% 29.43% 2024年度 1.49% -- -- -0.31% 12.17% 2023年度 1.66% -- -- -10.58% -8.59% 2022年度 1.64% -- -- -29.13% -24.92% 2021年度 2.05% -- -- -3.08% 1.47%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 债券型 混合型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 1.0000（10-13） 0.9820（05-27） 0.7999（03-04） 1.3153（03-04） 累计净值 -- -- 0.9820 0.7999 1.3153 成立时间 2012-12-27 2017-06-19 2021-05-12 2020-12-16 2019-07-26 最新规模 803亿 0.49亿 -- 1.05亿 0.47亿 手续费 -- -- -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 中低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -11.85 4.73 -- 1.84 1.99 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% -11.10% -12.14%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股精选风格
个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：17.46%
- 中小板：5.02%
- 创业板：2.32%
- 主板：19.91%
- 中小板：5.13%
- 创业板：9.09%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国平安：3.95%
- 东材科技：2.92%
- 牧原股份：2.81%
- 腾讯控股：2.73%
- 宁德时代：2.32%
- 贵州茅台：2.24%
- 北方华创：2.21%
- 兴业银行：2.21%
- 工商银行：1.73%
- 伊利股份：1.68%
- 中国太保：5.23%
- 药明康德：4.73%
- 东方财富：4.68%
- 阳光电源：4.41%
- 恒瑞医药：2.95%
- 国泰海通：2.72%
- 巨化股份：2.64%
- 澜起科技：2.32%
- 交通银行：2.27%
- 三七互娱：2.18%
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持股集中度 -- -- -- 24.80% 34.13% -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开03：0.58%
- 23国开02：1.95%
- 24进出02：0.97%
- 25民生银行CD263：0.77%
- 25民生银行CD242：1.69%
- 19华电江苏CP002：3.64%
- 19中国银行CD095：3.6%
- 19农业银行CD154：3.61%
- 19兴业银行CD469：5.05%
- 20电网SCP022：7.24%
- 21农发10：5.74%
- 23江苏银行债01：4.06%
- 24汇金MTN006：4.29%
- 25农发11：5.64%
- 25国开10：4.23%
- 25国债08：0.31%
- 25农发31：4.71%
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- 伟24转债：0%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置