- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 72.42% 53.10% 1.49% 近1周 0.75% -1.82% -0.72% 0.03% 近1月 -1.69% -0.45% 2.98% 0.12% 近3月 0.12% -15.54% 13.84% 0.36% 近6月 -- 12.80% 22.55% 0.74% 近1年 -- 61.38% 52.84% 1.60% 近2年 -- 54.22% 96.67% 3.66% 近3年 -- 13.37% 127.00% 5.92% 2024年度 -- -13.09% 26.81% 1.97% 2023年度 -- -22.98% 15.20% 2.23% 2022年度 -- -- 7.59% 2.05% 2021年度 -- -- -- 2.52% 2020年度 -- -- -- 2.41%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 QDII -- 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0935（12-09） 1.1645（12-09） 9.4327（12-09） 1.0000（12-09） 累计净值 1.0935 1.1645 2.3488 -- 成立时间 2025-07-28 2022-07-05 2021-07-06 2014-06-23 最新规模 0.31亿 5.03亿 13.61亿 657.77亿 手续费 -- -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 高风险 低风险 夏普比率(近一年) -- 1.77 2.63 2.25 最大回撤(近一年) -- -20.29% -11.33% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：40.67%
- 中小板：15.05%
- 创业板：9.99%
- 主板：67.98%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 宁德时代：9.99%
- 贵州茅台：9.2%
- 三一重工：8.77%
- 分众传媒：7.2%
- 山西汾酒：6.43%
- 药明康德：5.71%
- 中国平安：5.41%
- 中芯国际：5.15%
- 立讯精密：4.37%
- 比亚迪：3.48%
- 药明生物技术有限公司：11.38%
- 百济神州有限公司：10.04%
- 信达生物制药：9.08%
- 康方生物科技(开曼)有限公司：8%
- 中国生物制药有限公司：7.08%
- 石药集团有限公司：6.36%
- 三生制药：4.85%
- 无锡药明康德新药开发股份有限公司：4.44%
- 翰森制药集团有限公司：3.61%
- 京东健康股份有限公司：3.14%
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持股集中度 65.71% 67.98% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 25国开06：3.23%
- 25宁波银行CD153：1.48%
- 25宁波银行CD173：1.48%
- 25光大银行CD109：1.48%
- 25交通银行CD139：1.48%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置