- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 22.13% -- 2.26% -- -- 近1周 0.49% 0.04% 0.02% 0.11% -- 近1月 -1.41% 0.09% 0.04% 0.14% -- 近3月 -7.78% 0.39% 0.43% 0.54% -- 近6月 5.05% 0.71% 0.73% -- -- 近1年 22.23% -- 2.35% -- -- 近2年 57.52% -- 6.20% -- -- 近3年 29.86% -- 8.76% -- -- 2024年度 27.67% -- 3.73% -- -4.24% 2023年度 -17.44% -- 2.37% -- -11.38% 2022年度 -- -- -- -- -11.00% 2021年度 -- -- -- -- -8.29% 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 指数型 债券型 债券型 债券型 股票型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0612（12-19） 1.0074（12-19） 1.0972（12-19） 1.0058（12-19） 1.6878（06-27） 累计净值 1.0612 1.0074 1.1002 1.0058 5.0331 成立时间 2022-01-12 2025-06-03 2022-05-10 2025-08-22 2020-08-04 最新规模 4.28亿 2.44亿 7.07亿 -- 2.69亿 手续费 -- 0.1% 0.1% 0.3% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.83 -- 1.88 -- 0.26 最大回撤(近一年) -24.37% -- -0.10% -- -16.20%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 个股交易风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：65.43%
- 中小板：2.83%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：18.8%
- 中小板：3.13%
- 创业板：13.59%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 阿里巴巴-W：19.69%
- 腾讯控股：16.71%
- 泡泡玛特：8.05%
- 安踏体育：4.91%
- 百胜中国：4.75%
- 农夫山泉：4.06%
- 万洲国际：2.83%
- 海尔智家：2.71%
- 小米集团-W：2.47%
- 申洲国际：2.08%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 福立旺：4.88%
- 益丰药房：3.99%
- 宁德时代：3.96%
- 彩虹股份：3.95%
- 阳光电源：3.42%
- 温氏股份：3.22%
- 森马服饰：3.13%
- 华东医药：3.04%
- 汇创达：2.99%
- 北京人力：2.94%
-
持股集中度 68.26% -- -- -- 35.52% -
五大重仓债券
(占比%)- --
- --
- --
- --
- --
- 21北京农商二级：10.72%
- 22工商银行二级01：10.64%
- 22兴业银行二级01：10.68%
- 22招商资本MTN001(科创票据)：10.48%
- 24国开02：10.48%
- 23徽商银行：7.95%
- 23信达金融债01：6.12%
- 25宝马中国CP001BC：6.55%
- 25农发11：6.6%
- 25国开清发07：6.54%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置