- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -14.98% -0.49% 2.68% -- -- 近1周 -8.21% -2.71% -1.29% -- -- 近1月 -12.63% -1.89% -0.36% -- -- 近3月 -16.89% 1.34% 4.23% -- -- 近6月 -15.22% 5.58% 5.63% -- -- 近1年 -11.86% 19.79% 9.07% -- -- 近2年 35.04% 33.15% 10.76% -- -- 近3年 -2.65% 17.28% 8.53% -- -- 2025年度 24.51% 19.15% 5.72% -- -- 2024年度 19.43% 15.81% 1.82% -- 6.84% 2023年度 -24.62% -9.30% -0.03% -- 2.22% 2022年度 -18.93% -19.86% -2.37% -- 1.29% 2021年度 -- -3.67% 9.20% -- 4.18%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 混合型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.4405（03-04） 1.1394（03-04） 1.1026（03-04） 1.1622（08-20） 1.2435（11-25） 累计净值 0.4405 1.1394 1.4536 1.2706 1.2435 成立时间 2021-01-26 2020-06-30 2017-09-15 2013-02-05 2020-09-23 最新规模 346.45亿 0.42亿 1.94亿 0.07亿 0.32亿 手续费 -- 0.4% 0.6% 1.0%-- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.52 1.64 1.72 -0.42 2.06 最大回撤(近一年) -28.54% -10.07% -2.36% -1.82% -2.34%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：80.22%
- 中小板：2.65%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：6.91%
- 中小板：0.98%
- 创业板：2.98%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：8.56%
- 中小板：0.9%
- 创业板：1.56%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股：14.21%
- 阿里巴巴-W：13.31%
- 美团-W：10.44%
- 小米集团-W：9.39%
- 网易-S：9.34%
- 京东集团-SW：7.19%
- 快手-W：7.08%
- 百度集团-SW：5.96%
- 地平线机器人-W：3.3%
- 商汤-W：2.65%
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- 中国广核：1.31%
- 江苏银行：1.23%
- 潍柴动力：1.19%
- 中国移动：1.14%
- 山金国际：1.08%
- 光威复材：1.03%
- 温氏股份：1%
- 立讯精密：0.98%
- 中国平安：0.96%
- 新宙邦：0.95%
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- 齐鲁银行：2.28%
- 建设银行：1.53%
- 渝农商行：1.49%
- 中国巨石：0.92%
- 恩华药业：0.9%
- 招商轮船：0.83%
- 英科医疗：0.81%
- 潍柴动力：0.76%
- 重庆农村商业银行：0.75%
- 云意电气：0.75%
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持股集中度 82.87% -- 10.87% -- 11.02% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 24国债09：1.29%
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- 19中国银行二级02：4.18%
- 24工行二级资本债01A(BC)：3.88%
- 24汇金MTN005：3.87%
- 24豫交投MTN009：3.88%
- 25国债13：4.61%
- 15金街02：9.68%
- 15鲁高速MTN003：9.75%
- 17川发01：8.19%
- 17建材02：10.01%
- 18鄂交投：8.11%
- 紫银转债：1.95%
- 21进出16：30.87%
- 艾迪转债：0.12%
- 23进出口行二级资本债01：31.42%
- 博23转债：0.01%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置