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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 21.28% 1.24% 0.63% 0.69% 1.32%
近1周 -2.99% 0.02% 0.10% 0.05% 0.04%
近1月 0.46% 0.10% 0.07% -0.13% 0.01%
近3月 3.67% 0.28% 0.43% 0.34% 0.43%
近6月 17.71% 0.55% 0.33% 0.03% 0.63%
近1年 24.09% 1.28% 0.90% 0.97% 1.48%
近2年 38.49% 2.87% 5.24% 5.24% 3.45%
近3年 65.60% 4.82% 8.60% 10.59% 5.98%
2024年度 12.33%1.53%4.33%4.20%1.82%
2023年度 24.02%1.92%3.18%5.07%2.38%
2022年度 -13.10%1.73%2.27%0.91%1.75%
2021年度 -7.86%2.10%3.89%4.36%--
2020年度 15.01%2.04%2.86%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 货币型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.7368（12-19） 1.0000（12-19） 1.1902（12-19） 1.0616（12-19） 1.0324（12-19）
累计净值 1.7368 -- 1.2418 1.2877 1.0846
成立时间 2019-06-12 2010-07-28 2018-10-17 2020-03-18 2021-08-13
最新规模 16.28亿 14.14亿 16.67亿 0.8亿 15.19亿
手续费 -- 免费 0.2% -- 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.27 -2.68 -0.77 -0.52 -0.03
最大回撤(近一年) -16.28% 0.00% -0.68% -0.79% -0.36%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 中海基金 鹏华基金 博时基金 前海开源
成立时间 1998-04-09 2004-03-18 1998-12-22 1998-07-13 2013-01-23
公司规模 22382.56亿元 107.52亿元 10090.14亿元 12295.86亿元 1019.65亿元
旗下基金数 945只 53只 738只 741只 194只
旗下经理数 138人 11人 87人 105人 34人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24中国银行CD059：2.84%
  • 25浦发银行CD234：5.69%
  • 25浦发银行CD236：5.69%
  • 25宁波银行CD178：2.84%
  • 25宁波银行CD191：2.84%
  • 21国开08：9.35%
  • 22国开03：7.12%
  • 23国开07：9.32%
  • 23进出13：7.74%
  • 24国开02：9.46%
  • 23浙商银行小微债02：6.52%
  • 23国开02：5.29%
  • 24平安银行小微债01：4.93%
  • 25超长特别国债01：3.94%
  • 25江苏银行01：4.47%
  • 22浦发银行04：7.4%
  • 23平安银行小微债：6.7%
  • 23交通银行小微债01：7.38%
  • 23农业银行三农债：7.35%
  • 23宁波银行02：6.69%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置