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农银金穗定开债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -7.92% -6.60% -- -- 0.25%
近1周 -5.26% -6.86% -- -- 0.03%
近1月 -6.21% -8.10% -- -- 0.14%
近3月 -4.18% -9.94% -- -- 0.38%
近6月 -10.40% -11.40% -- -- 0.77%
近1年 0.48% -11.72% -- -- 1.61%
近2年 23.26% 1.31% -- -- 3.67%
近3年 19.08% -18.50% -- -- 6.49%
2025年度 4.04%3.79%----1.22%
2024年度 29.50%7.17%----2.70%
2023年度 4.41%-19.43%----2.50%
2022年度 -25.59%------1.97%
2021年度 -1.95%-----2.73%65.49%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 指数型 QDII 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0216（03-04） 0.7114（03-04） 0.9580（08-20） 1.1860（11-01） 1.7629（02-27）
累计净值 1.0216 0.7114 1.0116 1.3160 1.9248
成立时间 2020-06-29 2022-01-20 2016-05-19 2016-05-13 2016-11-07
最新规模 2.16亿 0.69亿 0.16亿 0亿 20.8亿
手续费 -- -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.05 -0.98 -1.85 -1.27 0.31
最大回撤(近一年) -17.16% -18.82% -7.27% -5.12% -0.09%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 招商基金 长信基金 银河基金 农银汇理
成立时间 2005-09-19 2002-12-27 2003-05-09 2002-06-14 2008-03-18
公司规模 9849.99亿元 9682.55亿元 1989.64亿元 956.28亿元 2257.44亿元
旗下基金数 344只 648只 181只 149只 140只
旗下经理数 68人 97人 32人 24人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：46.62%
  • 中小板：0%
  • 创业板：14%
  • 主板：64.76%
  • 中小板：3%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 东方财富：14%
  • 中信证券：13.39%
  • 国泰海通：11.09%
  • 华泰证券：6.62%
  • 广发证券：3.12%
  • 招商证券：2.97%
  • 东方证券：2.74%
  • 兴业证券：2.46%
  • 申万宏源：2.28%
  • 中金公司：1.95%
  • 美团-W：10.54%
  • 贵州茅台：9.94%
  • 阿里巴巴-W：9.46%
  • 小米集团-W：9.37%
  • 美的集团：9.29%
  • 五粮液：4.97%
  • 格力电器：4.33%
  • 创科实业：3.58%
  • 泡泡玛特：3.28%
  • 三花智控：3%
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持股集中度 60.62% 67.76% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • 欧22转债：0.01%
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  • --
  • --
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  • PETBRA 7 3/8 01/17/27：7.2%
  • T 2 3/4 02/15/28：6.66%
  • ZHESHG 5.45 PERP：6.16%
  • VNET 7 08/17/20：5.72%
  • HAOHUA 5 1/8 03/14/28：5.35%
  • 20国债09：5.89%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21兴业银行二级02：4.9%
  • 21国开08：5.38%
  • 23工行二级资本债01A：5.1%
  • 24国开02：9.42%
  • 25建设银行CD184：4.78%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置