- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.30% 0.73% -- 0.69% 近1周 -- 0.05% 0.07% -- 0.07% 近1月 -- 0.17% 0.32% -- 0.33% 近3月 -- 0.47% 0.97% -- 0.93% 近6月 -- 0.81% 1.09% -- 1.00% 近1年 -- 1.81% 2.37% -- 2.12% 近2年 -- 3.78% 5.75% -- 4.76% 近3年 -- 6.52% 10.75% -- 8.63% 2025年度 -- 1.41% 1.40% -- 1.13% 2024年度 -- 2.57% 4.58% -- 4.00% 2023年度 -- 2.45% 4.06% -- 3.13% 2022年度 -- 2.07% 2.97% -- 1.66% 2021年度 -- -- 4.56% -- 3.44%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2882（04-06） 1.0197（03-04） 1.1178（03-04） 1.0925（01-22） 1.2021（03-04） 累计净值 1.2882 1.0977 1.3048 1.4351 1.3311 成立时间 2020-04-17 2021-09-17 2018-11-02 2016-03-22 2017-03-09 最新规模 0.15亿 8.03亿 8.56亿 0亿 12.76亿 手续费 -- -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -- 1.2 0.91 1.47 0.66 最大回撤(近一年) -- -0.06% -0.60% -0.65% -0.78%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
-- -- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：18.08%
- 中小板：1.37%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 贵州茅台：3.9%
- 中国平安：3.31%
- 招商银行：2.49%
- 五粮液：2.08%
- 美的集团：1.6%
- 恒瑞医药：1.37%
- 兴业银行：1.37%
- 中国中免：1.19%
- 格力电器：1.18%
- 伊利股份：0.96%
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持股集中度 19.45% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 益丰转债：0%
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- 24湖南银行债01：8.81%
- 24紫金矿业MTN002：8.8%
- 24农发03：19.11%
- 25中交建MTN002：8.74%
- 25农发21：13.81%
- 22武侯产业MTN001：5.89%
- 24浙商银行小微债01：7.2%
- 24光大金租债02：5.95%
- 24工银金租债01：6.05%
- 24苏新国资MTN010：5.92%
- 16进出11：5.64%
- 16上海银行CD247：9.11%
- 17附息国债03：1.88%
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- 24浦发银行二级资本债01A：4.75%
- 25附息国债16：6.28%
- 25广发银行二级资本债01BC：7.8%
- 25建行二级资本债01BC：4.76%
- 25中信银行二级资本债01BC：4.71%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置