- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.63% -- 3.94% -3.15% 近1周 0.12% -- 0.43% -2.93% 近1月 0.26% -- 0.76% -1.48% 近3月 0.80% -- 5.59% -3.52% 近6月 1.01% -- 0.45% 2.94% 近1年 2.24% -- 12.83% 14.43% 近2年 5.84% -- 27.20% 31.90% 近3年 10.79% -- -21.78% 11.89% 2025年度 1.50% -- 9.22% 10.15% 2024年度 4.98% -- 3.65% 14.42% 2023年度 4.37% -- -34.05% -10.10% 2022年度 1.66% -- -14.96% -16.92% 2021年度 4.88% -- 35.62% -18.65%
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 指数型 混合型 QDII 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1973（03-05） 1.0194（05-21） 2.1355（03-05） 1.2610（03-04） 累计净值 1.2894 1.4576 2.1355 1.3110 成立时间 2017-07-28 2012-05-07 2016-01-15 2010-05-26 最新规模 17.3亿 0.26亿 11.07亿 0.31亿 手续费 0.1% -- 0.3% 0.6% 1.0%所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.87 29.54 0.68 0.89 最大回撤(近一年) -0.56% 0.00% -11.59% -14.20%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 个股交易风格
趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：20.79%
- 中小板：6.09%
- 创业板：7.68%
- 主板：26.02%
- 中小板：14.54%
- 创业板：0%
- 主板：39.8%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 格力电器：5.54%
- 美的集团：5.43%
- 五粮液：4.72%
- 万科A：3.36%
- 温氏股份：3.01%
- 立讯精密：2.73%
- 平安银行：2.69%
- 中兴通讯：2.41%
- 迈瑞医疗：2.41%
- 宁德时代：2.26%
- 牧原股份：6.96%
- 东方电缆：6.49%
- 大中矿业：4.29%
- 天康生物：4.23%
- 燕京啤酒：3.35%
- 华峰化学：3.35%
- 皖通高速：3.17%
- 鲁西化工：2.93%
- 新城控股：2.9%
- 华鲁恒升：2.89%
- 苹果公司：6.42%
- 微软：5.58%
- 亚马逊公司：4.55%
- 英伟达：3.87%
- Alphabet公司：3.83%
- 台湾积体电路制造股份有限公司：3.33%
- Alphabet公司：3.29%
- 博通股份有限公司：3.2%
- Meta平台股份有限公司：3.03%
- 特斯拉公司：2.7%
-
持股集中度 -- 34.56% 40.56% 39.80% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22藏投01：2.9%
- 23新华人寿资本补充债01：2.93%
- 24成都银行二级资本债01：3.35%
- 24兴资01：2.88%
- 25国开20：4.66%
- 长证转债：0.1%
- --
- --
- --
- --
- 志邦转债：0.1%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置