- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 11.72% -0.85% 1.00% 近1周 -0.29% 0.25% 0.54% 近1月 -0.41% -0.17% 0.18% 近3月 0.36% -1.16% -0.53% 近6月 8.87% 0.09% 1.75% 近1年 11.33% -3.65% -1.85% 近2年 22.51% 7.45% 8.07% 近3年 23.38% 19.53% 18.25% 2024年度 8.77% 7.91% 6.30% 2023年度 2.64% 12.64% 10.78% 2022年度 -6.20% -17.65% -24.60% 2021年度 17.89% 35.38% 38.53% 2020年度 -0.86% -15.45% -9.61%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII QDII 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.6945（12-18） 1.1890（12-17） 0.1685（12-17） 累计净值 1.9215 1.8040 0.2608 成立时间 2013-12-04 2013-08-09 2013-08-09 最新规模 27.17亿 1.29亿 1.53亿 手续费 0.3% 0.3% -- 所获奖项 2017年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 高风险 夏普比率(近一年) 1.7 -0.4 -0.25 最大回撤(近一年) -3.09% -14.92% -15.26%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：47.87%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：47.87%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- Welltower股份有限公司：9.05%
- 安博：8.22%
- Equinix有限公司：5.91%
- 西蒙房地产集团公司：4.78%
- 数字房地产信托有限公司：4.51%
- Realty Income公司：4.34%
- 公共存储：3.56%
- VICI Properties股份有限公司：2.7%
- Ventas 公司：2.47%
- Extra Space Storage有限公司：2.33%
- Welltower股份有限公司：9.05%
- 安博：8.22%
- Equinix有限公司：5.91%
- 西蒙房地产集团公司：4.78%
- 数字房地产信托有限公司：4.51%
- Realty Income公司：4.34%
- 公共存储：3.56%
- VICI Properties股份有限公司：2.7%
- Ventas 公司：2.47%
- Extra Space Storage有限公司：2.33%
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持股集中度 10.78% 47.87% 47.87% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 财通转债：0.89%
- 国投转债：6.31%
- 恒逸转债：0.1%
- 立讯转债：0.14%
- 华安转债：0.12%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置