- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.24% 0.31% 0.37% 1.82% -0.59% 近1周 0.03% 0.06% 0.05% -1.12% -1.52% 近1月 0.11% 0.16% 0.17% 0.31% -0.97% 近3月 0.35% 0.43% 0.53% 2.73% -0.39% 近6月 0.72% 0.69% 0.83% 3.43% 0.38% 近1年 1.53% 1.51% 1.80% 8.35% -0.94% 近2年 3.47% 3.76% 3.87% 14.82% 2.32% 近3年 5.82% 6.85% 6.76% 12.90% -2.87% 2025年度 1.60% 1.25% 1.38% 8.84% -0.58% 2024年度 2.00% 2.75% 2.70% 2.90% 1.75% 2023年度 2.25% 2.98% 2.54% 0.78% -3.70% 2022年度 2.08% 2.19% 2.64% -4.65% -3.82% 2021年度 2.34% 3.87% 3.13% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 债券型 混合型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 1.0135（03-05） 1.1540（03-04） 1.1564（03-05） 0.9311（03-04） 累计净值 -- 1.1799 1.2863 1.1564 0.9311 成立时间 2013-08-15 2019-03-21 2017-02-16 2021-06-17 2021-04-15 最新规模 306亿 11.99亿 35.63亿 0.53亿 0.15亿 手续费 免费 免费 0.4% 0.3% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.65 0.07 0.91 1.21 -0.92 最大回撤(近一年) 0.00% -0.07% -0.12% -4.92% -3.20%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 趋势跟踪风格
趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：4.56%
- 中小板：2.41%
- 创业板：4.17%
- 主板：1.21%
- 中小板：0.13%
- 创业板：0.39%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 派斯林：1.38%
- 泛微网络：1.34%
- 阿尔特：1.32%
- 芯海科技：1.3%
- 漫步者：1.03%
- 国投智能：0.99%
- 博威合金：0.97%
- 昆仑万维：0.95%
- 华设集团：0.95%
- 神州泰岳：0.91%
- 中国平安：0.28%
- 宁德时代：0.25%
- 紫金矿业：0.19%
- 华能国际：0.18%
- 宇通客车：0.15%
- 中际旭创：0.14%
- 四川路桥：0.14%
- 宝丰能源：0.14%
- 中信特钢：0.13%
- 鄂尔多斯：0.13%
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持股集中度 -- -- -- 11.14% 1.73% -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开14：1.75%
- 24国开14：1.34%
- 25国开06：1.43%
- 25国开14：2.62%
- 25江苏银行CD103：0.55%
- 24招商局MTN003：2.74%
- 25国能资本SCP002：2.74%
- 25中建三局SCP005(科创债)：3.56%
- 25广州地铁SCP013：2.74%
- 25国网租赁CP008：2.75%
- 21兴业银行二级02：6.3%
- 22农行二级资本债02A：5.78%
- 23口行二级资本债02A：3.47%
- 24汇金MTN004：4.84%
- 25进出06：4.23%
- 通裕转债：0.89%
- 博实转债：0.33%
- 23中国中药MTN001：5.8%
- 23穗交01：5.81%
- 23鲁招金MTN001(科创票据)：5.83%
- 上银转债：3.95%
- 节能转债：1.08%
- 24江北建投MTN003：9.45%
- 24豫航空港MTN010：9.34%
- 24城发投资MTN003B：9.4%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置