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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.13% 3.64% 0.12% 1.14% 1.92%
近1周 0.11% -0.44% 0.02% -0.56% 3.08%
近1月 0.88% 2.33% 0.10% -2.19% 0.05%
近3月 1.44% 6.40% 0.30% 6.08% -0.92%
近6月 2.73% 5.59% 0.61% 13.99% 4.29%
近1年 5.20% 5.25% 1.31% 34.12% 9.13%
近2年 11.72% 12.33% 3.04% 52.18% 3.13%
近3年 14.20% 18.00% 5.12% -0.16% -25.44%
2025年度 4.81%1.31%1.35%30.90%1.18%
2024年度 5.31%8.25%1.75%-5.51%-6.08%
2023年度 3.53%6.06%2.00%-16.79%-20.67%
2022年度 -1.15%-7.29%1.84%-18.38%-14.70%
2021年度 9.15%12.78%2.09%9.01%-10.97%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 货币型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0495（02-06） 1.4963（02-06） 1.0000（02-06） 1.0292（02-06） 8.0670（02-06）
累计净值 1.9915 2.2215 -- 4.1472 9.9430
成立时间 2008-03-31 2008-05-15 2006-05-24 2006-06-14 2004-06-25
最新规模 24.89亿 0.52亿 2.89亿 13.34亿 16.39亿
手续费 0.3% 0.3% 免费 0.5% 0.6%
所获奖项 -- -- 2011年度金牛奖 2010年度金牛奖 2009年度金牛奖 2017年度金牛奖 2012年度金牛奖 2014年度金牛奖 2013年度金牛奖 2006年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.39 1.16 -4.78 1.6 0.65
最大回撤(近一年) -0.71% -1.79% 0.00% -13.33% -10.15%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 宝盈基金 万家基金 交银施罗德基金 景顺长城
成立时间 2005-08-04 2001-05-18 2002-08-23 2005-08-04 2003-06-12
公司规模 4991.14亿元 775.65亿元 5935.64亿元 4991.14亿元 8162.76亿元
旗下基金数 271只 124只 380只 271只 385只
旗下经理数 42人 20人 46人 42人 53人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.76%
  • 中小板：12.81%
  • 创业板：2.73%
  • 主板：42.55%
  • 中小板：13.97%
  • 创业板：15.9%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 三花智控：9.77%
  • 浙江荣泰：5.18%
  • 拓普集团：4.99%
  • 科博达：4.48%
  • 模塑科技：3.14%
  • 天赐材料：3.04%
  • 新泉股份：2.94%
  • 温氏股份：2.73%
  • 安培龙：2.52%
  • 五洲新春：2.51%
  • 贵州茅台：9.81%
  • 宁德时代：9.4%
  • 海大集团：8.97%
  • 中国中免：8.64%
  • 山西汾酒：6.91%
  • 迈瑞医疗：6.5%
  • 美的集团：6.14%
  • 药明康德：6.1%
  • 海康威视：5%
  • 晨光股份：4.95%
持股集中度 -- 18.32% -- 41.30% 72.42%
五大重仓债券
(占比%)
  • 奥佳转债：0%
  • 鸿路转债：0.02%
  • 金诚转债：0.04%
  • 洁美转债：0.09%
  • 盈峰转债：0.02%
  • 21中国银行二级04：8.21%
  • 22华夏银行二级资本债01：6.24%
  • 25国债01：7.65%
  • 25徽商银行二级资本债01：7.56%
  • 25民生银行二级资本债01：7.67%
  • 23国开14：1.75%
  • 24国开14：1.34%
  • 25国开06：1.43%
  • 25国开14：2.62%
  • 25江苏银行CD103：0.55%
  • 24农发清发绿债01：4.55%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国开06：2.47%
  • 25农发21：1.23%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置