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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.27% -- -- 0.55% 2.61%
近1周 0.30% -- -- -2.32% 0.14%
近1月 -0.04% -- -- 3.33% 0.07%
近3月 0.00% -- -- -2.32% 0.60%
近6月 1.12% -- -- -3.36% 1.49%
近1年 3.88% -- -- 9.59% 3.56%
近2年 9.54% -- -- 40.50% 8.81%
近3年 12.69% -- -- 30.99% 9.91%
2025年度 4.81%----20.49%2.99%
2024年度 5.31%----21.73%4.59%
2023年度 3.53%----0.37%3.61%
2022年度 -1.15%-----12.67%2.64%
2021年度 9.15%----6.46%9.71%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 股票型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0613（08-06） 1.0355（03-28） 1.0878（07-23） 1.2025（08-06） 1.3613（08-06）
累计净值 2.0033 4.9331 1.4013 3.6085 2.1798
成立时间 2008-03-31 1999-04-08 2009-04-24 2008-10-10 2008-04-14
最新规模 28.28亿 20.86亿 0.09亿 8.76亿 19.39亿
手续费 0.3% -- -- 0.6%0.8% 0.3%
所获奖项 -- 2012年度金牛奖 2011年度金牛奖 2007年度金牛奖 2006年度金牛奖 -- -- 2009年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.45 -0.24 1.37 0.66 1.85
最大回撤(近一年) -0.71% -24.86% -0.59% -12.00% -0.51%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 嘉实基金 中欧基金 鹏华基金 工银瑞信
成立时间 2005-08-04 1999-03-25 2006-07-19 1998-12-22 2005-06-21
公司规模 5534.45亿元 11323.16亿元 7435.12亿元 11714.82亿元 9813.58亿元
旗下基金数 284只 646只 515只 782只 511只
旗下经理数 45人 105人 70人 88人 89人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：35.6%
  • 中小板：2.77%
  • 创业板：11.83%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：55.66%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 上海家化：9.87%
  • 网宿科技：8.12%
  • 人福医药：6.18%
  • 隆平高科：4.15%
  • 美的集团：4.12%
  • 中国联通：4.02%
  • 伊利股份：3.76%
  • 新宙邦：3.71%
  • 永辉超市：3.5%
  • 圣农发展：2.77%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 成都银行：9.72%
  • 平安银行：7.83%
  • 山西汾酒：7.04%
  • 海信视像：5.74%
  • 招商银行：5.14%
  • 杭叉集团：4.17%
  • 宏发股份：4.07%
  • 贵州茅台：4.04%
  • 海信家电：3.98%
  • 中国平安：3.93%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 50.20% -- 55.66% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 金诚转债：0.04%
  • 希望转2：0.2%
  • 昌红转债：0.06%
  • 盛虹转债：0.05%
  • 起帆转债：0.05%
  • 博汇转债：0.05%
  • 13附息国债22：1.93%
  • 华天转债：0.03%
  • 13进出14：2.4%
  • 13国开18：6.25%
  • 14司尔01：2.37%
  • 15世茂02：2.3%
  • 国开1701：7.64%
  • 18国开01：23.85%
  • 18国开07：47.52%
  • 常银转债：1.22%
  • 松霖转债：0.53%
  • --
  • --
  • --
  • 能化转债：0.18%
  • 青农转债：0.1%
  • 起帆转债：0.03%
  • 牧原转债：0.21%
  • 兴业转债：0.46%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置