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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -3.20% 3.70% 1.28% -- 0.08%
近1周 1.64% 0.42% 0.12% -- -0.51%
近1月 -2.82% -1.18% -0.00% -- -5.04%
近3月 -5.91% 0.96% 0.54% -- -11.83%
近6月 0.98% 10.03% 0.30% -- 1.89%
近1年 -2.59% 4.53% 1.60% -- -0.26%
近2年 -14.14% 22.03% 7.63% -- 11.96%
近3年 -27.95% 20.30% 12.79% -- 25.63%
2024年度 -13.03%15.51%5.89%4.68%14.37%
2023年度 -16.65%1.37%4.56%-2.42%12.80%
2022年度 -7.71%-14.93%2.28%-8.57%-32.07%
2021年度 3.98%15.79%4.02%----
2020年度 103.24%14.73%2.26%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 指数型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2410（12-19） 1.4520（12-19） 1.0883（12-19） 1.0147（10-28） 0.8848（12-19）
累计净值 3.5700 1.4520 1.3003 1.5258 0.8848
成立时间 2012-11-07 2018-11-14 2018-05-15 2021-12-20 2021-10-28
最新规模 6.66亿 0.45亿 11.41亿 0.95亿 6.84亿
手续费 0.5% 免费 0.3% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.29 0.26 0.08 1.82 -0.05
最大回撤(近一年) -10.25% -11.25% -1.14% -1.65% -27.97%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 华夏基金 易方达基金 海通证券资产 富荣基金
成立时间 2005-08-04 1998-04-09 2001-04-17 2012-06-26 2016-01-25
公司规模 4826.26亿元 22382.56亿元 25871.51亿元 28.41亿元 209.68亿元
旗下基金数 270只 945只 826只 11只 31只
旗下经理数 42人 138人 111人 3人 12人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 电子：0.9%
重仓板块（占比%）
  • 主板：43.51%
  • 中小板：11.61%
  • 创业板：5.55%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：60.32%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 贵州茅台：9.01%
  • 燕京啤酒：8.78%
  • 盐津铺子：6.58%
  • 乖宝宠物：6.57%
  • 稳健医疗：5.55%
  • 东鹏饮料：5.31%
  • 海澜之家：5.06%
  • 洋河股份：5.03%
  • 舍得酒业：4.98%
  • 药明康德：3.8%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 能科科技：7.97%
  • 税友股份：7.79%
  • 新致软件：6.5%
  • 星环科技：5.93%
  • 用友网络：5.91%
  • 慧辰股份：5.47%
  • 金桥信息：5.45%
  • 致远互联：5.43%
  • 金山办公：5.42%
  • 海天瑞声：4.45%
持股集中度 60.67% -- -- 4.13% 60.32%
五大重仓债券
(占比%)
  • 18贴现国债46：1.61%
  • 18进出01：1.61%
  • --
  • --
  • --
  • 木森转债：0.02%
  • 国轩转债：0.02%
  • 淮矿转债：0.02%
  • 鸿达转债：0.03%
  • 仙鹤转债：0.01%
  • 22工商银行二级01：4.56%
  • 23中信银行二级资本债01A：4.63%
  • 24中电建设MTN001：4.58%
  • 25附息国债03：7.03%
  • 25国开01：5.29%
  • 恩捷转债：0.12%
  • 闻泰转债：0.19%
  • 精工转债：0.2%
  • 华锐转债：0.21%
  • 天23转债：0.56%
  • 25国债01：1.4%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- 1.02% -- --
资产配置