- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -3.82% 0.54% 1.24% 0.51% -- 近1周 -3.90% -0.34% -0.16% 0.11% -- 近1月 -8.68% -0.06% 0.19% 0.28% -- 近3月 -6.39% 0.98% 1.66% 0.71% -- 近6月 -13.40% 1.19% 2.22% 0.73% -- 近1年 -5.55% 2.19% 5.09% 1.62% -- 近2年 -18.29% 3.69% 9.93% 5.28% -- 近3年 -37.34% 6.89% 13.39% 10.98% -- 2025年度 -6.16% 1.76% 4.15% 0.90% -- 2024年度 -13.03% 2.25% 5.07% 4.97% -- 2023年度 -16.65% 2.13% 3.51% 5.34% -- 2022年度 -7.71% 2.03% 1.54% 1.92% -- 2021年度 3.98% 3.33% 6.06% 6.28% --
- 基金概况收起
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基金类型 股票型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1570（03-05） 1.0767（03-04） 1.2439（03-04） 1.4266（03-05） 112.6195（11-07） 累计净值 3.4060 1.2658 1.2439 1.4266 1.1262 成立时间 2012-11-07 2016-12-13 2020-03-25 2016-12-15 2013-07-11 最新规模 5.56亿 0亿 4.41亿 17.66亿 0.09亿 手续费 0.5% 免费 -- 0.3% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.49 0.58 2.44 0.18 -6.18 最大回撤(近一年) -14.75% -0.64% -0.66% -0.54% -4.27%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股交易风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：32.58%
- 中小板：21.34%
- 创业板：5.17%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 贵州茅台：9.18%
- 燕京啤酒：8.43%
- 盐津铺子：6.34%
- 稳健医疗：5.17%
- 洋河股份：5.06%
- 东鹏饮料：5.05%
- 恒瑞医药：5%
- 舍得酒业：4.99%
- 罗莱生活：4.94%
- 药明康德：4.93%
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持股集中度 59.09% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 18贴现国债46：1.61%
- 18进出01：1.61%
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- 长海转债：0.05%
- 洁美转债：0.01%
- 盈峰转债：0.01%
- 超声转债：0.01%
- 财通转债：0.06%
- 长海转债：0%
- 洪城转债：0.02%
- 鸿路转债：0.07%
- 利群转债：0.08%
- 盈峰转债：0.01%
- 21北京银行永续债01：3.67%
- 21民生银行永续债01：4.44%
- 21浙商银行永续债：6.57%
- 21北京银行永续债02：3.28%
- 22光证Y1：5.23%
- 11舟山债：6.74%
- 11国网01：5.8%
- 12石油03：5.79%
- 15恒大02：5.59%
- 15恒大03：5.64%
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持债集中度 -- -- -- 1.22% -- -
资产配置