- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.20% 0.62% 18.14% 1.60% -- 近1周 0.07% 0.14% -1.30% 0.05% -- 近1月 -0.06% 0.01% -1.38% 0.07% -- 近3月 0.49% 0.59% -2.10% 0.45% -- 近6月 0.32% 0.03% 21.93% 0.64% -- 近1年 1.38% 0.88% 15.94% 1.76% -- 近2年 5.63% 7.53% 30.81% 5.32% -- 近3年 11.14% 9.62% -1.30% 8.93% -- 2024年度 4.02% 6.22% 6.62% 3.39% -- 2023年度 5.21% 2.12% -21.04% 3.44% -- 2022年度 0.98% 2.69% -16.91% 2.59% -- 2021年度 5.25% 9.47% -- 3.62% -- 2020年度 2.83% 2.48% -- 3.20% 4.89%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0763（12-19） 1.1003（12-19） 0.8140（12-19） 1.0448（12-19） 1.4660（12-15） 累计净值 1.5253 1.2715 0.8140 1.1848 1.6010 成立时间 2012-12-19 2019-01-31 2021-07-09 2019-12-17 2013-12-25 最新规模 20.6亿 27.14亿 6.32亿 26.05亿 0.13亿 手续费 0.3% 0.1% -- 0.2% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.13 -0.52 0.91 0.41 0.3 最大回撤(近一年) -0.72% -0.97% -12.22% -0.35% -4.64%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：28%
- 中小板：10.82%
- 创业板：13.97%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：7.91%
- 三花智控：7.08%
- 北方稀土：6.13%
- 阿里巴巴-W：6.06%
- 汇川技术：5.12%
- 亿纬锂能：4.63%
- 宁德时代：4.22%
- 恒立液压：4.02%
- 贵州茅台：3.88%
- 科大讯飞：3.74%
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持股集中度 -- -- 52.79% -- 9.22% -
五大重仓债券
(占比%)- 23港城开发MTN001：3.76%
- 24坪山城投MTN002：4.03%
- 25贵州银行绿色债02：2.25%
- 25农发11：2.84%
- 25国开15：4.12%
- 19农发06：13.1%
- 22进出07：22.13%
- 23农发清发07：11.89%
- 24农发15：24.03%
- 25农发05：10.96%
- 25国债08：0.52%
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- 24光明MTN001：3.36%
- 24深圳国控MTN001：3.4%
- 25国债01：3.67%
- 25华为SCP002：4.35%
- 25光大水务MTN002：3.33%
- 16国债19：9.1%
- 国开1702：34.12%
- 21国债01：39.17%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置