首页 - 交银纯债债券发起A/B
  • 金牛奖
  • 重仓债券

历史净值 分红分拆

首批获得证监会销售牌照
银行级安全保障
1对1理财服务

交银纯债债券发起A/B(519718)

债券型

  • 中低风险
1.0800
单位净值 [09-30]
-0.02%
涨跌幅
1912/3479
近3月排名
  • 近3月0.59%
  • 近1年2.79%
  • 最新规模12.63亿
  • 成立时间2012-12-19
购买金额: 元(5元起)
预估最少费用:-- 元     (费率0.3%0.3%)
手机购买
  • 扫码下载手机客户端
    新手注册送2.88元
立即购买

基金走势图

近1月业绩表现

本基金: 0.28%
中证综合债: 0.39%
同类平均: 0.33%
同类排名: 2126/3491
四分位排名:
一般

近3月业绩表现

本基金: 0.59%
中证综合债: 1.09%
同类平均: 0.67%
同类排名: 1912/3479
四分位排名:
一般

近6月业绩表现

本基金: 1.32%
中证综合债: 2.31%
同类平均: 1.48%
同类排名: 2075/3459
四分位排名:
一般

近1年业绩表现

本基金: 2.79%
中证综合债: 3.70%
同类平均: 2.79%
同类排名: 1584/3419
四分位排名:
良好

近3年业绩表现

本基金: 8.64%
中证综合债: 13.55%
同类平均: 9.21%
同类排名: 1476/2533
四分位排名:
一般

今年以来业绩表现

本基金: 2.07%
中证综合债: 3.14%
同类平均: 2.22%
同类排名: 1990/3451
四分位排名:
一般

最大业绩表现

本基金: 66.75%
中证综合债: --
同类平均: --
同类排名: --
四分位排名:
--
今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 2.07% 0.05% 0.28% 0.59% 1.32% 2.79% 4.93% 8.64%
同类平均 2.22% 0.00% 0.33% 0.67% 1.48% 2.79% 5.20% 9.21%
中证综合债 3.14% 0.04% 0.39% 1.09% 2.31% 3.70% 6.67% 13.55%
同类排名 1990/3451 -- 2126/3491 1912/3479 2075/3459 1584/3419 1721/3098 1476/2533
四分位排名
一般
无数据
一般
一般
一般
良好
一般
一般

资产配置

数据截止日期:

债券配置

数据截止日期:

持有份额

基金风险

在所有基金中
  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

风险基金指标 1年 2年 3年
年化标准差% 0.47 0.8 0.81
年化夏普比率 2.76 1.17 1.6
  • 从业年均回报

    3.12%

  • 最大盈利 在管理基金期间
    出现过的最大涨幅

    42.64%

  • 最大回撤 在管理基金期间
    出现过的最大跌幅

    -8.95%

基金公司

公司基本信息
  • 公司简称:交银施罗德基金
  • 当前规模:5534.45亿
  • 旗下基金: 288 只
  • 旗下经理: 45 人
  • 经理平均任职时间: 5年又46天
  • 经理最高任职时间: 11年又345天
该公司同类基金近一年收益比较
自选基金()
关闭
关闭
分红分拆