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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.42% -5.11% 6.86% -- 0.23%
近1周 0.08% 1.39% -3.37% -- 0.02%
近1月 0.21% -1.17% 0.91% -- 0.10%
近3月 0.60% -5.37% 9.73% -- 0.32%
近6月 0.92% -5.72% 12.90% -- 0.67%
近1年 2.08% 3.58% 29.06% -- 1.44%
近2年 3.51% 33.78% 41.60% -- 3.27%
近3年 8.66% 43.28% 4.70% -- 5.47%
2025年度 1.58%11.01%24.17%--1.48%
2024年度 2.64%41.87%-1.70%3.68%1.92%
2023年度 5.10%-2.72%-15.23%-15.47%2.10%
2022年度 1.28%-4.81%-24.64%-24.89%1.97%
2021年度 4.94%-1.09%---1.44%2.40%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 混合型 混合型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0633（03-05） 1.3717（03-05） 2.5375（03-05） 0.7936（08-11） 1.0000（03-05）
累计净值 1.5383 1.5677 2.8525 0.7936 --
成立时间 2013-04-18 2018-10-23 2021-03-22 2020-10-15 2013-03-14
最新规模 6亿 8.96亿 0.24亿 22.5亿 46.35亿
手续费 0.3% -- -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.24 0.14 1.67 0.32 -1.4
最大回撤(近一年) -0.27% -15.52% -15.83% -17.27% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 汇添富 东证资管 中信证券资管 融通基金
成立时间 2005-08-04 2005-02-03 2010-06-08 2023-03-01 2001-05-22
公司规模 4991.14亿元 11247.26亿元 2135.68亿元 0亿元 1626.58亿元
旗下基金数 273只 773只 241只 0只 178只
旗下经理数 42人 96人 34人 0人 40人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：65.55%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：15.48%
  • 中小板：9.94%
  • 创业板：20.08%
  • 主板：45.69%
  • 中小板：0%
  • 创业板：6.21%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 招商银行：14.71%
  • 兴业银行：10.97%
  • 工商银行：7.9%
  • 农业银行：6.79%
  • 交通银行：5.95%
  • 浦发银行：5.1%
  • 江苏银行：4.7%
  • 平安银行：3.41%
  • 上海银行：3.09%
  • 民生银行：2.93%
  • 伊之密：7.61%
  • 比亚迪电子：6.13%
  • 火炬电子：4.86%
  • 开山股份：4.48%
  • 华中数控：4.02%
  • 帝尔激光：3.97%
  • 海康威视：3.81%
  • 中航西飞：3.74%
  • 松井股份：3.61%
  • 兴通股份：3.27%
  • 中国移动：7.76%
  • 格力电器：7.14%
  • 宁德时代：6.21%
  • 腾讯控股：6.16%
  • 浦发银行：5.63%
  • 美的集团：4.84%
  • 山东黄金：4.79%
  • 雅迪控股：3.28%
  • 中国平安：3.1%
  • 昆仑能源：2.99%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 65.55% 45.50% 51.90% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 16农发18：3.16%
  • 18首旅债01：3.39%
  • 24北控水集MTN001：2.58%
  • 24农发13：4.51%
  • 25湘高速MTN005：2.82%
  • 常银转债：0.29%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 海优转债：0.29%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24农发31：1.66%
  • 25国债01：3.93%
  • --
  • --
  • --
  • 23华夏银行债02：1.88%
  • 25中信建投CP001：1.43%
  • 25国电CP001：1.43%
  • 25邮政CP001：1.43%
  • 25中国银行CD047：1.41%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置