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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.65% -- 0.73% 11.92% 0.48%
近1周 0.09% -- 0.10% 2.03% -1.60%
近1月 0.26% -- 0.29% 7.26% -0.44%
近3月 0.83% -- 0.93% 14.15% 1.52%
近6月 1.08% -- 1.29% 16.60% 4.52%
近1年 2.22% -- 2.63% 22.65% 20.79%
近2年 4.40% -- 5.23% 30.53% 34.43%
近3年 8.65% -- 9.98% 32.49% 21.02%
2025年度 1.22%--1.62%6.76%19.58%
2024年度 3.45%--3.87%18.94%15.97%
2023年度 4.28%--4.72%7.40%-7.53%
2022年度 1.40%--1.85%-12.39%-18.77%
2021年度 4.55%--4.54%24.78%1.48%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 指数型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1596（03-05） 1.4660（12-15） 2.3268（03-05） 1.8797（03-05） 1.4250（03-05）
累计净值 1.4216 1.6010 2.6098 1.8797 1.5750
成立时间 2015-01-19 2013-12-25 2017-01-20 2019-11-13 2019-07-09
最新规模 0.35亿 0.13亿 16.9亿 0.67亿 2.89亿
手续费 免费 -- 0.3% -- 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.96 0.3 1.5 1.73 1.77
最大回撤(近一年) -0.44% -4.64% -0.37% -9.25% -9.93%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 交银施罗德基金 交银施罗德基金 博时基金 永赢基金
成立时间 2005-08-04 2005-08-04 2005-08-04 1998-07-13 2013-11-07
公司规模 4991.14亿元 4991.14亿元 4991.14亿元 11965.79亿元 6324.5亿元
旗下基金数 273只 273只 273只 741只 357只
旗下经理数 42人 42人 42人 103人 49人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- 9.22% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23成华棚改MTN001：3.61%
  • 24陕西金控MTN001A：3.59%
  • 24物产中大MTN001：3.58%
  • 24格力MTN002：3.58%
  • 25农发01：5.28%
  • 16国债19：9.1%
  • 国开1702：34.12%
  • 21国债01：39.17%
  • --
  • --
  • 23成华棚改MTN001：3.61%
  • 24陕西金控MTN001A：3.59%
  • 24物产中大MTN001：3.58%
  • 24格力MTN002：3.58%
  • 25农发01：5.28%
  • 25国债01：0.52%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：0.91%
  • 25国债08：3.4%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置