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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 13.23% 0.89% 0.44% 0.29% --
近1周 -4.06% 0.22% 0.09% 0.04% --
近1月 6.95% 0.43% 0.22% 0.14% --
近3月 22.41% 1.05% 0.59% 0.38% --
近6月 32.39% 1.23% 0.69% 0.58% --
近1年 151.38% 2.77% 1.91% 1.22% --
近2年 181.30% 6.67% 5.45% 4.25% --
近3年 175.52% 11.59% 10.80% 8.20% --
2025年度 141.27%1.74%1.01%0.84%--
2024年度 2.82%5.36%5.11%4.15%--
2023年度 -0.07%3.35%5.15%3.10%--
2022年度 -3.48%2.56%2.28%2.07%--
2021年度 8.54%3.54%5.11%3.64%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 3.8904（03-05） 1.1839（03-05） 1.0386（03-05） 1.0221（03-05） 0.9306（11-15）
累计净值 3.9654 1.2489 1.3407 1.2091 0.9306
成立时间 2016-04-22 2019-02-26 2018-04-12 2019-01-25 2017-07-07
最新规模 8.28亿 12.46亿 47.22亿 7.91亿 0.06亿
手续费 0.3% -- -- 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 4.35 0.89 0.41 -0.51 -1.4
最大回撤(近一年) -15.97% -1.14% -0.69% -0.45% -14.78%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 南方基金 博时基金 中银证券 中金基金
成立时间 2005-08-04 1998-03-06 1998-07-13 2002-02-28 2014-02-10
公司规模 4991.14亿元 15187.55亿元 11965.79亿元 1342.33亿元 2258.94亿元
旗下基金数 273只 816只 741只 77只 121只
旗下经理数 42人 102人 103人 23人 44人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：7.98%
  • 中小板：11.41%
  • 创业板：26.58%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：1.55%
  • 中小板：0.82%
  • 创业板：1.35%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中际旭创：8.48%
  • 新易盛：7.53%
  • 天孚通信：7.43%
  • 生益科技：5.22%
  • 英维克：3.22%
  • 阳光电源：3.14%
  • 麦格米特：2.86%
  • 立讯精密：2.76%
  • 炬光科技：2.76%
  • 深南电路：2.57%
  • --
  • --
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  • 旋极信息：0.89%
  • 国机汽车：0.63%
  • 达华智能：0.39%
  • 洲际油气：0.39%
  • 钱江生化：0.35%
  • 吉药控股：0.34%
  • 盾安环境：0.31%
  • 宁波富邦：0.18%
  • 清新环境：0.12%
  • 铁汉生态：0.12%
持股集中度 45.97% -- -- -- 3.72%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：2.61%
  • 25国债13：2.74%
  • --
  • --
  • --
  • 24湖州02：5.76%
  • 24国开05：6.89%
  • 25江苏银行债04BC：6.43%
  • 25农发21：6.47%
  • 25国开15：6.31%
  • 23抚州投资MTN001：2.39%
  • 24平安银行小微债01：3.27%
  • 24平安银行三农债01：3.27%
  • 24国开绿债01清发：2.35%
  • 25桂交投MTN006：2.14%
  • 23江阴城投MTN001：7.76%
  • 23海曙广聚MTN001：6.57%
  • 23桐乡城投MTN001：6.53%
  • 24武进经发MTN001：6.57%
  • 24衢州国资MTN001：6.51%
  • 15冠城债：0.04%
  • 国开1701：5.51%
  • 18中铝集SCP002：4.01%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置