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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.46% 0.41% 28.92% 0.34% 0.82%
近1周 -1.30% -0.97% 2.38% 0.07% 0.23%
近1月 -1.15% -0.12% 15.79% 0.18% 0.37%
近3月 1.09% 0.45% 30.74% 0.58% 1.06%
近6月 -6.50% 1.70% 28.92% 0.77% 1.16%
近1年 5.33% 3.07% 98.13% 1.76% 1.69%
近2年 9.51% 8.48% 133.24% 5.78% 5.50%
近3年 -0.70% 13.13% 96.38% 9.27% 9.32%
2025年度 5.92%4.01%69.63%1.28%0.91%
2024年度 4.67%2.93%3.49%5.11%4.65%
2023年度 -4.42%5.62%-5.87%2.65%3.74%
2022年度 -23.73%-11.14%3.10%1.96%2.19%
2021年度 -13.95%-1.02%45.34%2.39%4.32%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.2888（03-05） 8.1300（03-04） 6.0270（03-05） 1.1142（03-05） 1.0447（03-05）
累计净值 2.2888 10.9481 6.0570 1.2992 1.2647
成立时间 2016-11-11 2019-03-29 2016-10-17 2016-11-28 2018-04-26
最新规模 33.44亿 40.98亿 7.18亿 1.83亿 20.62亿
手续费 0.5% 2.0% 0.6% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.31 0.49 2.81 0.32 0.15
最大回撤(近一年) -14.35% -1.74% -19.73% -0.63% -1.30%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 摩根基金（亚洲） 前海开源 东证资管 平安基金
成立时间 2005-08-04 1986-08-29 2013-01-23 2010-06-08 2011-01-07
公司规模 4991.14亿元 603.16亿元 974.2亿元 2135.68亿元 6974.46亿元
旗下基金数 273只 27只 199只 241只 512只
旗下经理数 42人 11人 33人 34人 70人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：37.48%
  • 中小板：19.03%
  • 创业板：11.95%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：56.72%
  • 中小板：5.58%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 分众传媒：9.57%
  • 小商品城：9.51%
  • 顺丰控股：9.46%
  • 传音控股：7.6%
  • 京东方A：7.48%
  • 九号公司：6.62%
  • 中国太保：6.27%
  • 英科医疗：4.98%
  • 鼎龙股份：3.81%
  • 安克创新：3.16%
  • --
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  • 紫金矿业：9.31%
  • 厦门钨业：7%
  • 兴业银锡：6.3%
  • 招金矿业：6.2%
  • 北方稀土：6.06%
  • 华友钴业：5.94%
  • 藏格矿业：5.82%
  • 盛新锂能：5.58%
  • 盐湖股份：5.24%
  • 大中矿业：4.85%
  • --
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持股集中度 68.46% -- 62.30% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开11：3.39%
  • 25农发31：1.97%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • 13附息国债01：5.03%
  • 16海怡02：6.68%
  • 17潞安SCP002：6.75%
  • 17淮南矿SCP001：6.75%
  • 17花园CP001：6.75%
  • 24招商局MTN001：4.91%
  • 25国债19：5.46%
  • 25中证G1：4.14%
  • 25汇金MTN006：5.71%
  • 25沪港务MTN002：4.1%
  • 21国开05：30.4%
  • 22国开10：10.52%
  • 24国开清发01：11.39%
  • 25中铁股MTN001：6.35%
  • 25京国资MTN004：7.32%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置