- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.08% 25.76% -- 0.22% 3.80% 近1周 0.00% 10.35% -- 0.02% -4.97% 近1月 0.03% 16.74% -- 0.10% -3.11% 近3月 -0.10% 23.03% -- 0.32% -0.80% 近6月 0.27% 14.10% -- 0.63% 2.95% 近1年 0.72% 11.69% -- 1.35% 24.76% 近2年 4.69% 9.99% -- 3.15% 28.62% 近3年 10.55% 16.29% -- 5.39% 14.42% 2025年度 0.27% -12.16% -- 1.41% 17.80% 2024年度 5.61% 6.50% -- 1.89% 11.74% 2023年度 4.78% -2.19% -- 2.12% -6.63% 2022年度 4.12% 32.50% -- 2.05% -45.57% 2021年度 4.87% 52.17% -0.19% 2.46% -6.10%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 混合型 货币型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0478（02-27） 1.3476（03-03） 1.0480（12-27） 1.0000（03-04） 1.3127（03-04） 累计净值 1.6736 1.3476 1.2160 -- 1.3127 成立时间 2013-11-29 2018-10-08 2015-06-19 2017-08-09 2017-05-08 最新规模 0.21亿 8.03亿 0.03亿 32.26亿 0.55亿 手续费 免费 免费 -- 免费 0.6% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 高风险 中风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -1.52 0.38 -1.65 -3.53 1.33 最大回撤(近一年) -0.58% -20.25% -2.43% 0.00% -15.56%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：62.26%
- 中小板：5.11%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国船舶租赁：9.81%
- 腾讯控股：9.67%
- 泡泡玛特：7.91%
- 金沙中国有限公司：7.86%
- 汇丰控股：6.45%
- 中银航空租赁：5.74%
- 极兔速递-W：5.39%
- 银河娱乐：5.11%
- 中远海能：5%
- 香港交易所：4.43%
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持股集中度 -- -- -- -- 67.37% -
五大重仓债券
(占比%)- 16国开13：7.67%
- 21建设银行二级03：7.68%
- 21青岛地铁MTN001：7.68%
- 23国开08：7.79%
- 25国开06：7.61%
- 21国债10：3.25%
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- 16国债19：2.54%
- 国君转债：0.27%
- 江银转债：0.45%
- 万顺转债：0.24%
- 苏农转债：0.45%
- 23农发清发04：4.62%
- 25中国银行CD059：2.36%
- 25杭州银行CD165：2.35%
- 25广发银行CD283：2.35%
- 25江苏江南农村商业银行CD056：2.35%
- 23国债24：5.81%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置