- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 9.92% 31.32% 近1周 1.50% 15.85% 近1月 4.51% 18.76% 近3月 13.06% 24.25% 近6月 9.73% 35.36% 近1年 17.50% 50.62% 近2年 31.85% 46.30% 近3年 46.58% 25.95% 2025年度 10.49% 13.90% 2024年度 14.93% -2.48% 2023年度 13.35% -1.54% 2022年度 -4.75% -17.82% 2021年度 18.89% -5.54%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.5710（06-18） 1.9370（06-18） 累计净值 3.0880 3.2800 成立时间 2011-03-30 2006-11-15 最新规模 8.36亿 4.1亿 手续费 0.6% 0.8%0.3% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.6 2.44 最大回撤(近一年) -7.27% -10.96%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：9.01%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：25.73%
- 中小板：11.11%
- 创业板：3.53%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 闪迪公司：0.96%
- 康菲石油：0.95%
- 埃克森美孚石油：0.94%
- 雪佛龙：0.91%
- 美国电话电报公司：0.9%
- 花旗集团：0.87%
- Circle互联网集团公司：0.87%
- 通用电气Vernova股份有限公司：0.87%
- 亿滋国际：0.87%
- 默克：0.87%
- 黄山旅游：5.98%
- 中国平安：4.82%
- 贵州茅台：4.35%
- 东方电气：4.12%
- 三峡旅游：3.98%
- 思源电气：3.95%
- 宁德时代：3.53%
- 安井食品：3.44%
- 西麦食品：3.18%
- 中国中免：3.02%
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持股集中度 9.01% 40.37% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25附息国债08：1.21%
- 25附息国债19：2.41%
- 26附息国债01：2.4%
- B 0 04/07/26：5.58%
- B 0 07/07/26：2.62%
- 领益转债：0.01%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置